Феррони БО-П01 (RU000A103XP8)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | Феррони1P1 |
| Наименование полное: | Феррони БО-П01 |
| ISIN: | RU000A103XP8 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Общество с ограниченной ответственностью "Феррони" (ИНН 2312128345) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 28.10.2021 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 07.10.2025 (509 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 950,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 250 000 шт. (250 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 15.05.2024 (1 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 14.06.2024 (29 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 10,15 RUB (13,00%) |
| Дата последнего известного купона: | 14.06.2024 (29 дн.) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 866,02 RUB (91,16%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 866,70 RUB (91,23%) |
| НКД: | 0,68 RUB |
| Доходность текущая: | 14,26% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 20,60% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 26,29% год. |
| Доходность номинальная: | 24,04% год. |
| Доходность простая: | 21,17% год. |
| Дюрация: | 397 дн. (1,09 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 314 дн. (0,86 лет) |
| Выпуклость: | 1,54 |
| PVBP: | -0,07 |
| Доходность к последнему известному купону | |
| Доходность эффективная: | 262,84% год. |
| Доходность номинальная: | 152,06% год. |
| Доходность простая: | 135,71% год. |
| Дюрация: | 29 дн. (0,08 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 8 дн. (0,02 лет) |
| Выпуклость: | 0,01 |
| PVBP: | -0,00 |
| Цена | Доходность к погашению | Доходность к купону |
|---|---|---|
| 90,16 | 27,58% | 316,83% |
| 90,26 | 27,45% | 311,06% |
| 90,36 | 27,32% | 305,37% |
| 90,46 | 27,19% | 299,77% |
| 90,56 | 27,06% | 294,26% |
| 90,66 | 26,93% | 288,82% |
| 90,76 | 26,80% | 283,47% |
| 90,86 | 26,68% | 278,20% |
| 90,96 | 26,55% | 273,00% |
| 91,06 | 26,42% | 267,88% |
| 91,16 | 26,29% | 262,84% |
| 91,26 | 26,17% | 257,87% |
| 91,36 | 26,04% | 252,97% |
| 91,46 | 25,91% | 248,15% |
| 91,56 | 25,79% | 243,40% |
| 91,66 | 25,66% | 238,71% |
| 91,76 | 25,53% | 234,10% |
| 91,86 | 25,41% | 229,56% |
| 91,96 | 25,28% | 225,08% |
| 92,06 | 25,16% | 220,66% |
| 92,16 | 25,03% | 216,32% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 27.11.2021 | 10,07 (12,25%) | – | – |
| 2. | 27.12.2021 | 10,07 (12,25%) | – | – |
| 3. | 26.01.2022 | 10,07 (12,25%) | – | – |
| 4. | 25.02.2022 | 10,07 (12,25%) | – | – |
| 5. | 27.03.2022 | 10,07 (12,25%) | – | – |
| 6. | 26.04.2022 | 10,07 (12,25%) | – | – |
| 7. | 26.05.2022 | 10,07 (12,25%) | – | – |
| 8. | 25.06.2022 | 10,07 (12,25%) | – | – |
| 9. | 25.07.2022 | 10,07 (12,25%) | – | – |
| 10. | 24.08.2022 | 10,07 (12,25%) | – | – |
| 11. | 23.09.2022 | 10,07 (12,25%) | – | – |
| 12. | 23.10.2022 | 10,07 (12,25%) | – | – |
| 13. | 22.11.2022 | 10,27 (12,50%) | – | – |
| 14. | 22.12.2022 | 10,27 (12,50%) | – | – |
| 15. | 21.01.2023 | 10,27 (12,50%) | – | – |
| 16. | 20.02.2023 | 10,27 (12,50%) | – | – |
| 17. | 22.03.2023 | 10,27 (12,50%) | – | – |
| 18. | 21.04.2023 | 10,27 (12,50%) | – | – |
| 19. | 21.05.2023 | 10,27 (12,50%) | – | – |
| 20. | 20.06.2023 | 10,27 (12,50%) | – | – |
| 21. | 20.07.2023 | 10,27 (12,50%) | – | – |
| 22. | 19.08.2023 | 10,27 (12,50%) | – | – |
| 23. | 18.09.2023 | 10,68 (13,00%) | – | – |
| 24. | 18.10.2023 | 10,68 (13,00%) | – | – |
| 25. | 17.11.2023 | 10,68 (13,00%) | – | – |
| 26. | 17.12.2023 | 10,68 (13,00%) | – | – |
| 27. | 16.01.2024 | 10,68 (13,00%) | – | – |
| 28. | 15.02.2024 | 10,68 (13,00%) | – | – |
| 29. | 16.03.2024 | 10,68 (13,00%) | – | – |
| 30. | 15.04.2024 | 10,68 (13,00%) | 50,00 (5,00%) | – |
| 31. | 15.05.2024 | 10,15 (13,00%) | – | – |
| 32. | 14.06.2024 | 10,15 (13,00%) | – | – |
| 33. | 14.07.2024 | не определен | 50,00 (5,00%) | – |
| 34. | 13.08.2024 | не определен | – | – |
| 35. | 12.09.2024 | не определен | – | – |
| 36. | 12.10.2024 | не определен | 50,00 (5,00%) | – |
| 37. | 11.11.2024 | не определен | – | – |
| 38. | 11.12.2024 | не определен | – | – |
| 39. | 10.01.2025 | не определен | 50,00 (5,00%) | – |
| 40. | 09.02.2025 | не определен | – | – |
| 41. | 11.03.2025 | не определен | – | – |
| 42. | 10.04.2025 | не определен | 50,00 (5,00%) | – |
| 43. | 10.05.2025 | не определен | – | – |
| 44. | 09.06.2025 | не определен | – | – |
| 45. | 09.07.2025 | не определен | 50,00 (5,00%) | – |
| 46. | 08.08.2025 | не определен | – | – |
| 47. | 07.09.2025 | не определен | – | – |
| 48. | 07.10.2025 | не определен | 700,00 (70,00%) | – |
