| Общая информация |
| Наименование: |
МЕТАЛИН1P3 |
| Наименование полное: |
МЕТАЛЛОИНВЕСТ 001P-03 |
| ISIN: |
RU000A105M75 |
| Тип: |
Биржевая облигация |
| Эмитент: |
Акционерное общество "Холдинговая компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ" (ИНН 7705392230) |
| Уровень листинга: |
3 |
| |
| Дата размещения: |
15.12.2022 |
| Дата оферты: |
– |
| Дата погашения: |
11.12.2025 (584 дн.) |
| |
| Номинал: |
1 000,00 CNY |
| Номинал непогашенный: |
1 000,00 CNY |
| Объем эмиссии: |
1 000 000 шт. (1 000 000 000,00 CNY) |
| |
| Купон |
| Дата начала купона: |
14.12.2023 (144 дн.) |
| Дата выплаты купона: |
13.06.2024 (38 дн.) |
| Длительность текущего купона: |
182 дн. |
| Периодичность выплаты: |
2 в год |
| Текущий купон: |
16,21 CNY (3,25%) |
| |
| Цена |
| Чистая цена (без учета НКД): |
956,84 CNY (95,68%) |
| Полная цена (с учетом НКД): |
969,75 CNY (96,97%) |
| НКД: |
12,91 CNY |
| Доходность текущая: |
3,40% год. |
| Доходность текущая модифицированная: |
6,09% год. |
| |
| Доходность к погашению |
| Доходность эффективная: |
6,21% год. |
| Доходность номинальная: |
6,07% год. |
| Доходность простая: |
6,13% год. |
| Дюрация: |
566 дн. (1,55 лет) |
| Дюрация модифицированная: |
533 дн. (1,46 лет) |
| Выпуклость: |
3,56 |
| PVBP: |
-0,14 |
