Общая информация |
Наименование: |
СберИОС466 |
Наименование полное: |
СберИОС 001Р-466R 3Г КИТАЙ |
ISIN: |
RU000A103LG2 |
Тип: |
Биржевая облигация |
Эмитент: |
Публичное акционерное общество "Сбербанк России" (ИНН 7707083893) |
Уровень листинга: |
3 |
|
Дата размещения: |
28.09.2021 |
Дата оферты: |
– |
Дата погашения: |
07.10.2024 (149 дн.) |
|
Номинал: |
1 000,00 RUB |
Номинал непогашенный: |
1 000,00 RUB |
Объем эмиссии: |
438 476 шт. (438 476 000,00 RUB) |
|
Купон |
Дата начала купона: |
28.09.2021 (956 дн.) |
Дата выплаты купона: |
07.10.2024 (149 дн.) |
Длительность текущего купона: |
1105 дн. |
Периодичность выплаты: |
в год |
Текущий купон: |
0,30 RUB (0,01%) |
|
Цена |
Чистая цена (без учета НКД): |
928,90 RUB (92,89%) |
Полная цена (с учетом НКД): |
929,16 RUB (92,92%) |
НКД: |
0,26 RUB |
Доходность текущая: |
0,01% год. |
Доходность текущая модифицированная: |
17,43% год. |
|
Доходность к погашению |
Доходность эффективная: |
19,81% год. |
Доходность номинальная: |
18,49% год. |
Доходность простая: |
18,76% год. |
Дюрация: |
149 дн. (0,41 лет) |
Дюрация модифицированная: |
124 дн. (0,34 лет) |
Выпуклость: |
0,40 |
PVBP: |
-0,03 |