| Общая информация |
| Наименование: |
ЛУКОЙЛ 26 |
| Наименование полное: |
ПАО "ЛУКОЙЛ" ЗО-26 |
| ISIN: |
RU000A1059N9 |
| Тип: |
Корпоративная облигация |
| Эмитент: |
Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ" (ИНН 7708004767) |
| Уровень листинга: |
3 |
| |
| Дата размещения: |
04.10.2022 |
| Дата оферты: |
– |
| Дата погашения: |
02.11.2026 (899 дн.) |
| |
| Номинал: |
1 000,00 USD |
| Номинал непогашенный: |
1 000,00 USD |
| Объем эмиссии: |
315 760 шт. (315 760 000,00 USD) |
| |
| Купон |
| Дата начала купона: |
02.05.2024 (15 дн.) |
| Дата выплаты купона: |
02.11.2024 (169 дн.) |
| Длительность текущего купона: |
184 дн. |
| Периодичность выплаты: |
2 в год |
| Текущий купон: |
23,75 USD (4,75%) |
| |
| Цена |
| Чистая цена (без учета НКД): |
993,00 USD (99,30%) |
| Полная цена (с учетом НКД): |
1 173,69 USD (117,37%) |
| НКД: |
180,69 USD |
| Доходность текущая: |
4,78% год. |
| Доходность текущая модифицированная: |
5,07% год. |
| |
| Доходность к погашению |
| Доходность эффективная: |
-2,01% год. |
| Доходность номинальная: |
-2,03% год. |
| Доходность простая: |
-1,90% год. |
| Дюрация: |
861 дн. (2,36 лет) |
| Дюрация модифицированная: |
879 дн. (2,41 лет) |
| Выпуклость: |
8,41 |
| PVBP: |
-0,28 |
