Общая информация |
Наименование: |
КАМАЗ БП11 |
Наименование полное: |
КАМАЗ ПАО БО-П11 |
ISIN: |
RU000A107MM9 |
Тип: |
Биржевая облигация |
Эмитент: |
Публичное акционерное общество "КАМАЗ" (ИНН 1650032058) |
Уровень листинга: |
3 |
|
Дата размещения: |
24.01.2024 |
Дата оферты: |
– |
Дата погашения: |
21.01.2026 (487 дн.) |
|
Номинал: |
1 000,00 RUB |
Номинал непогашенный: |
1 000,00 RUB |
Объем эмиссии: |
10 000 000 шт. (10 000 000 000,00 RUB) |
|
Купон |
Дата начала купона: |
24.07.2024 (59 дн.) |
Дата выплаты купона: |
23.10.2024 (32 дн.) |
Длительность текущего купона: |
91 дн. |
Периодичность выплаты: |
4 в год |
Текущий купон: |
36,15 RUB (14,50%) |
|
Цена |
Чистая цена (без учета НКД): |
944,80 RUB (94,48%) |
Полная цена (с учетом НКД): |
969,03 RUB (96,90%) |
НКД: |
24,23 RUB |
Доходность текущая: |
15,35% год. |
Доходность текущая модифицированная: |
19,48% год. |
|
Доходность к погашению |
Доходность эффективная: |
20,63% год. |
Доходность номинальная: |
19,20% год. |
Доходность простая: |
19,17% год. |
Дюрация: |
440 дн. (1,21 лет) |
Дюрация модифицированная: |
365 дн. (1,00 лет) |
Выпуклость: |
1,90 |
PVBP: |
-0,10 |