АРЕНЗА-ПРО 001P-05 (RU000A1097C2)
Общая информация | |
---|---|
Наименование: | АРЕНЗА1Р05 |
Наименование полное: | АРЕНЗА-ПРО 001P-05 |
ISIN: | RU000A1097C2 |
Тип: | Биржевая облигация |
Эмитент: | Общество с ограниченной ответственностью "АРЕНЗА-ПРО" (ИНН 7703413614) |
Уровень листинга: | 3 |
Дата размещения: | 09.08.2024 |
Дата оферты: | – |
Дата погашения: | 30.08.2027 (1073 дн.) |
Номинал: | 1 000,00 RUB |
Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
Объем эмиссии: | 300 000 шт. (300 000 000,00 RUB) |
Купон | |
Дата начала купона: | 09.09.2024 (12 дн.) |
Дата выплаты купона: | 10.10.2024 (19 дн.) |
Длительность текущего купона: | 31 дн. |
Периодичность выплаты: | 12 в год |
Текущий купон: | 18,05 RUB (21,25%) |
Дата последнего известного купона: | 10.10.2024 (19 дн.) |
Цена | |
Чистая цена (без учета НКД): | 1 004,60 RUB (100,46%) |
Полная цена (с учетом НКД): | 1 012,75 RUB (101,28%) |
НКД: | 8,15 RUB |
Доходность текущая: | 21,15% год. |
Доходность текущая модифицированная: | 21,00% год. |
Доходность к погашению | |
Доходность эффективная: | 29,29% год. |
Доходность номинальная: | 26,53% год. |
Доходность простая: | 20,79% год. |
Дюрация: | 645 дн. (1,77 лет) |
Дюрация модифицированная: | 499 дн. (1,37 лет) |
Выпуклость: | 3,35 |
PVBP: | -0,14 |
Доходность к последнему известному купону | |
Доходность эффективная: | 10,55% год. |
Доходность номинальная: | 10,15% год. |
Доходность простая: | 10,05% год. |
Дюрация: | 19 дн. (0,05 лет) |
Дюрация модифицированная: | 17 дн. (0,05 лет) |
Выпуклость: | 0,04 |
PVBP: | -0,00 |
Цена | Доходность к погашению | Доходность к купону |
---|---|---|
99,46 | 30,02% | 33,76% |
99,56 | 29,95% | 31,23% |
99,66 | 29,87% | 28,74% |
99,76 | 29,80% | 26,30% |
99,86 | 29,73% | 23,91% |
99,96 | 29,65% | 21,57% |
100,06 | 29,58% | 19,28% |
100,16 | 29,51% | 17,03% |
100,26 | 29,43% | 14,83% |
100,36 | 29,36% | 12,67% |
100,46 | 29,29% | 10,55% |
100,56 | 29,22% | 8,47% |
100,66 | 29,15% | 6,44% |
100,76 | 29,07% | 4,44% |
100,86 | 29,00% | 2,49% |
100,96 | 28,93% | 0,57% |
101,06 | 28,86% | -1,31% |
101,16 | 28,79% | -3,15% |
101,26 | 28,72% | -4,96% |
101,36 | 28,65% | -6,73% |
101,46 | 28,57% | -8,47% |
Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
---|---|---|---|---|
1. | 09.09.2024 | 18,05 (21,25%) | – | – |
2. | 10.10.2024 | 18,05 (21,25%) | – | – |
3. | 10.11.2024 | не определен | – | – |
4. | 11.12.2024 | не определен | – | – |
5. | 11.01.2025 | не определен | – | – |
6. | 11.02.2025 | не определен | – | – |
7. | 14.03.2025 | не определен | – | – |
8. | 14.04.2025 | не определен | – | – |
9. | 15.05.2025 | не определен | – | – |
10. | 15.06.2025 | не определен | – | – |
11. | 16.07.2025 | не определен | – | – |
12. | 16.08.2025 | не определен | – | – |
13. | 16.09.2025 | не определен | – | – |
14. | 17.10.2025 | не определен | – | – |
15. | 17.11.2025 | не определен | 100,00 (10,00%) | – |
16. | 18.12.2025 | не определен | – | – |
17. | 18.01.2026 | не определен | – | – |
18. | 18.02.2026 | не определен | 100,00 (10,00%) | – |
19. | 21.03.2026 | не определен | – | – |
20. | 21.04.2026 | не определен | – | – |
21. | 22.05.2026 | не определен | 100,00 (10,00%) | – |
22. | 22.06.2026 | не определен | – | – |
23. | 23.07.2026 | не определен | – | – |
24. | 23.08.2026 | не определен | 100,00 (10,00%) | – |
25. | 23.09.2026 | не определен | – | – |
26. | 24.10.2026 | не определен | – | – |
27. | 24.11.2026 | не определен | 100,00 (10,00%) | – |
28. | 25.12.2026 | не определен | – | – |
29. | 25.01.2027 | не определен | – | – |
30. | 25.02.2027 | не определен | 100,00 (10,00%) | – |
31. | 28.03.2027 | не определен | – | – |
32. | 28.04.2027 | не определен | – | – |
33. | 29.05.2027 | не определен | 100,00 (10,00%) | – |
34. | 29.06.2027 | не определен | – | – |
35. | 30.07.2027 | не определен | – | – |
36. | 30.08.2027 | не определен | 300,00 (30,00%) | – |