ПНППК 001P-01 (RU000A100TB2)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | ПНППК 1P01 |
| Наименование полное: | ПНППК 001P-01 |
| ISIN: | RU000A100TB2 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Публичное акционерное общество "Пермская научно-производственная приборостроительная компания" (ИНН 5904000395) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 10.09.2019 |
| Дата оферты: | 05.09.2025 (483 дн.) |
| Дата погашения: | 28.08.2029 (1936 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 250 000 шт. (250 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 05.03.2024 (66 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 04.06.2024 (25 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 91 дн. |
| Периодичность выплаты: | 4 в год |
| Текущий купон: | 32,41 RUB (13,00%) |
| Дата последнего известного купона: | 02.09.2025 (480 дн.) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 961,90 RUB (96,19%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 985,41 RUB (98,54%) |
| НКД: | 23,51 RUB |
| Доходность текущая: | 13,51% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 14,23% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 14,78% год. |
| Доходность номинальная: | 14,03% год. |
| Доходность простая: | 13,92% год. |
| Дюрация: | 1 383 дн. (3,79 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 1 205 дн. (3,30 лет) |
| Выпуклость: | 16,38 |
| PVBP: | -0,32 |
| Доходность к оферте | |
| Доходность эффективная: | 17,28% год. |
| Доходность номинальная: | 16,27% год. |
| Доходность простая: | 16,13% год. |
| Дюрация: | 438 дн. (1,20 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 373 дн. (1,02 лет) |
| Выпуклость: | 1,99 |
| PVBP: | -0,10 |
| Доходность к последнему известному купону | |
| Доходность эффективная: | 17,28% год. |
| Доходность номинальная: | 16,27% год. |
| Доходность простая: | 16,13% год. |
| Дюрация: | 438 дн. (1,20 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 373 дн. (1,02 лет) |
| Выпуклость: | 1,99 |
| PVBP: | -0,10 |
| Цена | Доходность к погашению | Доходность к оферте | Доходность к купону |
|---|---|---|---|
| 95,19 | 15,09% | 18,29% | 18,29% |
| 95,29 | 15,06% | 18,19% | 18,19% |
| 95,39 | 15,03% | 18,08% | 18,08% |
| 95,49 | 15,00% | 17,98% | 17,98% |
| 95,59 | 14,97% | 17,88% | 17,88% |
| 95,69 | 14,94% | 17,78% | 17,78% |
| 95,79 | 14,91% | 17,68% | 17,68% |
| 95,89 | 14,88% | 17,58% | 17,58% |
| 95,99 | 14,84% | 17,48% | 17,48% |
| 96,09 | 14,81% | 17,38% | 17,38% |
| 96,19 | 14,78% | 17,28% | 17,28% |
| 96,29 | 14,75% | 17,19% | 17,19% |
| 96,39 | 14,72% | 17,09% | 17,09% |
| 96,49 | 14,69% | 16,99% | 16,99% |
| 96,59 | 14,66% | 16,89% | 16,89% |
| 96,69 | 14,63% | 16,79% | 16,79% |
| 96,79 | 14,60% | 16,69% | 16,69% |
| 96,89 | 14,57% | 16,59% | 16,59% |
| 96,99 | 14,54% | 16,50% | 16,50% |
| 97,09 | 14,51% | 16,40% | 16,40% |
| 97,19 | 14,48% | 16,30% | 16,30% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 10.12.2019 | 27,42 (11,00%) | – | – |
| 2. | 10.03.2020 | 27,42 (11,00%) | – | – |
| 3. | 09.06.2020 | 27,42 (11,00%) | – | – |
| 4. | 08.09.2020 | 27,42 (11,00%) | – | – |
| 5. | 08.12.2020 | 27,42 (11,00%) | – | – |
| 6. | 09.03.2021 | 27,42 (11,00%) | – | – |
| 7. | 08.06.2021 | 27,42 (11,00%) | – | – |
| 8. | 07.09.2021 | 27,42 (11,00%) | – | – |
| 9. | 07.12.2021 | 27,42 (11,00%) | – | – |
| 10. | 08.03.2022 | 27,42 (11,00%) | – | – |
| 11. | 07.06.2022 | 27,42 (11,00%) | – | – |
| 12. | 06.09.2022 | 27,42 (11,00%) | – | – |
| 13. | 09.09.2022 | – | – | 31.08.2022 – 06.09.2022 |
| 14. | 06.12.2022 | 32,41 (13,00%) | – | – |
| 15. | 07.03.2023 | 32,41 (13,00%) | – | – |
| 16. | 06.06.2023 | 32,41 (13,00%) | – | – |
| 17. | 05.09.2023 | 32,41 (13,00%) | – | – |
| 18. | 05.12.2023 | 32,41 (13,00%) | – | – |
| 19. | 05.03.2024 | 32,41 (13,00%) | – | – |
| 20. | 04.06.2024 | 32,41 (13,00%) | – | – |
| 21. | 03.09.2024 | 32,41 (13,00%) | – | – |
| 22. | 03.12.2024 | 32,41 (13,00%) | – | – |
| 23. | 04.03.2025 | 32,41 (13,00%) | – | – |
| 24. | 03.06.2025 | 32,41 (13,00%) | – | – |
| 25. | 02.09.2025 | 32,41 (13,00%) | – | – |
| 26. | 05.09.2025 | – | – | 27.08.2025 – 02.09.2025 |
| 27. | 02.12.2025 | не определен | – | – |
| 28. | 03.03.2026 | не определен | – | – |
| 29. | 02.06.2026 | не определен | – | – |
| 30. | 01.09.2026 | не определен | – | – |
| 31. | 01.12.2026 | не определен | – | – |
| 32. | 02.03.2027 | не определен | – | – |
| 33. | 01.06.2027 | не определен | – | – |
| 34. | 31.08.2027 | не определен | – | – |
| 35. | 30.11.2027 | не определен | – | – |
| 36. | 29.02.2028 | не определен | – | – |
| 37. | 30.05.2028 | не определен | – | – |
| 38. | 29.08.2028 | не определен | – | – |
| 39. | 28.11.2028 | не определен | – | – |
| 40. | 27.02.2029 | не определен | – | – |
| 41. | 29.05.2029 | не определен | – | – |
| 42. | 28.08.2029 | не определен | 1 000,00 (100,00%) | – |
