Общая информация |
Наименование: |
СберИОС445 |
Наименование полное: |
СберИОС 001Р-445R 5Y СМШ |
ISIN: |
RU000A103539 |
Тип: |
Биржевая облигация |
Эмитент: |
Публичное акционерное общество "Сбербанк России" (ИНН 7707083893) |
Уровень листинга: |
3 |
|
Дата размещения: |
17.06.2021 |
Дата оферты: |
– |
Дата погашения: |
24.06.2026 (789 дн.) |
|
Номинал: |
1 000,00 RUB |
Номинал непогашенный: |
1 000,00 RUB |
Объем эмиссии: |
321 087 шт. (321 087 000,00 RUB) |
|
Купон |
Дата начала купона: |
17.06.2021 (1044 дн.) |
Дата выплаты купона: |
24.06.2026 (789 дн.) |
Длительность текущего купона: |
1833 дн. |
Периодичность выплаты: |
в год |
Текущий купон: |
0,50 RUB (0,01%) |
|
Цена |
Чистая цена (без учета НКД): |
1 269,00 RUB (126,90%) |
Полная цена (с учетом НКД): |
1 269,28 RUB (126,93%) |
НКД: |
0,28 RUB |
Доходность текущая: |
0,01% год. |
Доходность текущая модифицированная: |
-12,44% год. |
|
Доходность к погашению |
Доходность эффективная: |
-10,42% год. |
Доходность номинальная: |
-10,86% год. |
Доходность простая: |
-9,80% год. |
Дюрация: |
789 дн. (2,16 лет) |
Дюрация модифицированная: |
881 дн. (2,41 лет) |
Выпуклость: |
8,52 |
PVBP: |
-0,30 |