РЕСО-Лизинг ООО БО-3 (RU000A0JVUS1)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | РЕСОЛизБ03 |
| Наименование полное: | РЕСО-Лизинг ООО БО-3 |
| ISIN: | RU000A0JVUS1 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Общество с ограниченной ответственностью "РЕСО-Лизинг" (ИНН 7709431786) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 16.10.2015 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 03.10.2025 (515 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 3 000 000 шт. (3 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 05.04.2024 (31 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 04.10.2024 (151 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 182 дн. |
| Периодичность выплаты: | 2 в год |
| Текущий купон: | 54,85 RUB (11,00%) |
| Дата последнего известного купона: | 04.10.2024 (151 дн.) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 100,00 RUB (110,00%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 109,64 RUB (110,96%) |
| НКД: | 9,64 RUB |
| Доходность текущая: | 10,00% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 2,91% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 3,67% год. |
| Доходность номинальная: | 3,62% год. |
| Доходность простая: | 3,51% год. |
| Дюрация: | 489 дн. (1,34 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 471 дн. (1,29 лет) |
| Выпуклость: | 2,96 |
| PVBP: | -0,14 |
| Доходность к последнему известному купону | |
| Доходность эффективная: | -11,52% год. |
| Доходность номинальная: | -12,05% год. |
| Доходность простая: | -11,94% год. |
| Дюрация: | 151 дн. (0,41 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 171 дн. (0,47 лет) |
| Выпуклость: | 0,75 |
| PVBP: | -0,05 |
| Цена | Доходность к погашению | Доходность к купону |
|---|---|---|
| 109,00 | 4,38% | -9,56% |
| 109,10 | 4,30% | -9,76% |
| 109,20 | 4,23% | -9,96% |
| 109,30 | 4,16% | -10,16% |
| 109,40 | 4,09% | -10,35% |
| 109,50 | 4,02% | -10,55% |
| 109,60 | 3,95% | -10,74% |
| 109,70 | 3,88% | -10,94% |
| 109,80 | 3,81% | -11,13% |
| 109,90 | 3,74% | -11,33% |
| 110,00 | 3,67% | -11,52% |
| 110,10 | 3,60% | -11,71% |
| 110,20 | 3,53% | -11,90% |
| 110,30 | 3,46% | -12,10% |
| 110,40 | 3,39% | -12,29% |
| 110,50 | 3,32% | -12,48% |
| 110,60 | 3,25% | -12,67% |
| 110,70 | 3,19% | -12,86% |
| 110,80 | 3,12% | -13,04% |
| 110,90 | 3,05% | -13,23% |
| 111,00 | 2,98% | -13,42% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 15.04.2016 | 68,56 (13,75%) | – | – |
| 2. | 14.10.2016 | 68,56 (13,75%) | – | – |
| 3. | 18.10.2016 | – | – | 10.10.2016 – 14.10.2016 |
| 4. | 14.04.2017 | 54,85 (11,00%) | – | – |
| 5. | 13.10.2017 | 54,85 (11,00%) | – | – |
| 6. | 17.10.2017 | – | – | 09.10.2017 – 13.10.2017 |
| 7. | 13.04.2018 | 44,38 (8,90%) | – | – |
| 8. | 12.10.2018 | 44,38 (8,90%) | – | – |
| 9. | 12.04.2019 | 47,37 (9,50%) | – | – |
| 10. | 11.10.2019 | 47,37 (9,50%) | – | – |
| 11. | 10.04.2020 | 47,37 (9,50%) | – | – |
| 12. | 09.10.2020 | 47,37 (9,50%) | – | – |
| 13. | 13.10.2020 | – | – | 05.10.2020 – 09.10.2020 |
| 14. | 09.04.2021 | 33,41 (6,70%) | – | – |
| 15. | 08.10.2021 | 33,41 (6,70%) | – | – |
| 16. | 08.04.2022 | 33,41 (6,70%) | – | – |
| 17. | 07.10.2022 | 33,41 (6,70%) | – | – |
| 18. | 11.10.2022 | – | – | 03.10.2022 – 07.10.2022 |
| 19. | 07.04.2023 | 54,85 (11,00%) | – | – |
| 20. | 06.10.2023 | 54,85 (11,00%) | – | – |
| 21. | 05.04.2024 | 54,85 (11,00%) | – | – |
| 22. | 04.10.2024 | 54,85 (11,00%) | – | – |
| 23. | 04.04.2025 | не определен | – | – |
| 24. | 03.10.2025 | не определен | 1 000,00 (100,00%) | – |
