| Общая информация |
| Наименование: |
ОФЗ 26229 |
| Наименование полное: |
ОФЗ-ПД 26229 12/11/25 |
| ISIN: |
RU000A100EG3 |
| Тип: |
ОФЗ |
| Эмитент: |
Министерство финансов Российской Федерации (ИНН 7710168360) |
| Уровень листинга: |
1 |
| |
| Дата размещения: |
05.06.2019 |
| Дата оферты: |
– |
| Дата погашения: |
12.11.2025 (554 дн.) |
| |
| Номинал: |
1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: |
1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: |
450 000 000 шт. (450 000 000 000,00 RUB) |
| |
| Купон |
| Дата начала купона: |
15.11.2023 (174 дн.) |
| Дата выплаты купона: |
15.05.2024 (8 дн.) |
| Длительность текущего купона: |
182 дн. |
| Периодичность выплаты: |
2 в год |
| Текущий купон: |
35,65 RUB (7,15%) |
| |
| Цена |
| Чистая цена (без учета НКД): |
906,00 RUB (90,60%) |
| Полная цена (с учетом НКД): |
936,56 RUB (93,66%) |
| НКД: |
30,56 RUB |
| Доходность текущая: |
7,89% год. |
| Доходность текущая модифицированная: |
14,08% год. |
| |
| Доходность к погашению |
| Доходность эффективная: |
15,06% год. |
| Доходность номинальная: |
14,28% год. |
| Доходность простая: |
14,49% год. |
| Дюрация: |
514 дн. (1,41 лет) |
| Дюрация модифицированная: |
447 дн. (1,22 лет) |
| Выпуклость: |
2,65 |
| PVBP: |
-0,11 |
