Транс-Миссия БО-02 (RU000A107FG5)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | ТрансМ БО2 |
| Наименование полное: | Транс-Миссия БО-02 |
| ISIN: | RU000A107FG5 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Общество с ограниченной ответственностью "Транс-Миссия" (ИНН 7805688897) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 21.12.2023 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 30.11.2027 (1288 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 300 000 шт. (300 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 19.05.2024 (2 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 18.06.2024 (28 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 16,64 RUB (20,24%) |
| Дата последнего известного купона: | 15.12.2024 (208 дн.) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 012,20 RUB (101,22%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 013,31 RUB (101,33%) |
| НКД: | 1,11 RUB |
| Доходность текущая: | 20,00% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 19,65% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 22,62% год. |
| Доходность номинальная: | 20,92% год. |
| Доходность простая: | 19,64% год. |
| Дюрация: | 896 дн. (2,45 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 731 дн. (2,00 лет) |
| Выпуклость: | 6,52 |
| PVBP: | -0,20 |
| Доходность к последнему известному купону | |
| Доходность эффективная: | 19,54% год. |
| Доходность номинальная: | 18,25% год. |
| Доходность простая: | 17,87% год. |
| Дюрация: | 198 дн. (0,54 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 166 дн. (0,45 лет) |
| Выпуклость: | 0,59 |
| PVBP: | -0,05 |
| Цена | Доходность к погашению | Доходность к купону |
|---|---|---|
| 100,22 | 23,12% | 21,74% |
| 100,32 | 23,07% | 21,52% |
| 100,42 | 23,02% | 21,29% |
| 100,52 | 22,97% | 21,07% |
| 100,62 | 22,92% | 20,85% |
| 100,72 | 22,87% | 20,63% |
| 100,82 | 22,82% | 20,41% |
| 100,92 | 22,77% | 20,19% |
| 101,02 | 22,72% | 19,97% |
| 101,12 | 22,67% | 19,75% |
| 101,22 | 22,62% | 19,54% |
| 101,32 | 22,57% | 19,32% |
| 101,42 | 22,52% | 19,10% |
| 101,52 | 22,47% | 18,89% |
| 101,62 | 22,42% | 18,67% |
| 101,72 | 22,38% | 18,46% |
| 101,82 | 22,33% | 18,24% |
| 101,92 | 22,28% | 18,03% |
| 102,02 | 22,23% | 17,82% |
| 102,12 | 22,18% | 17,60% |
| 102,22 | 22,13% | 17,39% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 20.01.2024 | 16,64 (20,24%) | – | – |
| 2. | 19.02.2024 | 16,64 (20,24%) | – | – |
| 3. | 20.03.2024 | 16,64 (20,24%) | – | – |
| 4. | 19.04.2024 | 16,64 (20,24%) | – | – |
| 5. | 19.05.2024 | 16,64 (20,24%) | – | – |
| 6. | 18.06.2024 | 16,64 (20,24%) | – | – |
| 7. | 18.07.2024 | 16,64 (20,24%) | – | – |
| 8. | 17.08.2024 | 16,64 (20,24%) | – | – |
| 9. | 16.09.2024 | 16,64 (20,24%) | – | – |
| 10. | 16.10.2024 | 16,64 (20,24%) | – | – |
| 11. | 15.11.2024 | 16,64 (20,24%) | – | – |
| 12. | 15.12.2024 | 16,64 (20,24%) | – | – |
| 13. | 14.01.2025 | не определен | – | – |
| 14. | 13.02.2025 | не определен | – | – |
| 15. | 15.03.2025 | не определен | – | – |
| 16. | 14.04.2025 | не определен | – | – |
| 17. | 14.05.2025 | не определен | – | – |
| 18. | 13.06.2025 | не определен | – | – |
| 19. | 13.07.2025 | не определен | – | – |
| 20. | 12.08.2025 | не определен | – | – |
| 21. | 11.09.2025 | не определен | – | – |
| 22. | 11.10.2025 | не определен | – | – |
| 23. | 10.11.2025 | не определен | – | – |
| 24. | 10.12.2025 | не определен | – | – |
| 25. | 09.01.2026 | не определен | – | – |
| 26. | 08.02.2026 | не определен | – | – |
| 27. | 10.03.2026 | не определен | – | – |
| 28. | 09.04.2026 | не определен | – | – |
| 29. | 09.05.2026 | не определен | – | – |
| 30. | 08.06.2026 | не определен | – | – |
| 31. | 08.07.2026 | не определен | – | – |
| 32. | 07.08.2026 | не определен | – | – |
| 33. | 06.09.2026 | не определен | 50,00 (5,00%) | – |
| 34. | 06.10.2026 | не определен | – | – |
| 35. | 05.11.2026 | не определен | – | – |
| 36. | 05.12.2026 | не определен | 50,00 (5,00%) | – |
| 37. | 04.01.2027 | не определен | – | – |
| 38. | 03.02.2027 | не определен | – | – |
| 39. | 05.03.2027 | не определен | 50,00 (5,00%) | – |
| 40. | 04.04.2027 | не определен | – | – |
| 41. | 04.05.2027 | не определен | – | – |
| 42. | 03.06.2027 | не определен | 50,00 (5,00%) | – |
| 43. | 03.07.2027 | не определен | – | – |
| 44. | 02.08.2027 | не определен | – | – |
| 45. | 01.09.2027 | не определен | 50,00 (5,00%) | – |
| 46. | 01.10.2027 | не определен | – | – |
| 47. | 31.10.2027 | не определен | – | – |
| 48. | 30.11.2027 | не определен | 750,00 (75,00%) | – |
