"Россельхозбанк" (АО) обл.25 (RU000A0JVN64)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | РСХБ 25 |
| Наименование полное: | "Россельхозбанк" (АО) обл.25 |
| ISIN: | RU000A0JVN64 |
| Тип: | Корпоративная облигация |
| Эмитент: | Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк" (ИНН 7725114488) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 27.07.2015 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 14.07.2025 (419 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 10 000 000 шт. (10 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 15.04.2024 (36 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 15.07.2024 (55 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 91 дн. |
| Периодичность выплаты: | 4 в год |
| Текущий купон: | 43,88 RUB (17,60%) |
| Дата последнего известного купона: | 15.07.2024 (55 дн.) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 000,00 RUB (100,00%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 017,36 RUB (101,74%) |
| НКД: | 17,36 RUB |
| Доходность текущая: | 17,60% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 17,60% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 18,77% год. |
| Доходность номинальная: | 17,58% год. |
| Доходность простая: | 17,30% год. |
| Дюрация: | 382 дн. (1,05 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 322 дн. (0,88 лет) |
| Выпуклость: | 1,57 |
| PVBP: | -0,09 |
| Доходность к последнему известному купону | |
| Доходность эффективная: | 18,62% год. |
| Доходность номинальная: | 17,45% год. |
| Доходность простая: | 17,30% год. |
| Дюрация: | 55 дн. (0,15 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 46 дн. (0,13 лет) |
| Выпуклость: | 0,12 |
| PVBP: | -0,01 |
| Цена | Доходность к погашению | Доходность к купону |
|---|---|---|
| 99,00 | 19,90% | 26,66% |
| 99,10 | 19,78% | 25,83% |
| 99,20 | 19,67% | 25,00% |
| 99,30 | 19,56% | 24,18% |
| 99,40 | 19,44% | 23,37% |
| 99,50 | 19,33% | 22,57% |
| 99,60 | 19,22% | 21,76% |
| 99,70 | 19,11% | 20,97% |
| 99,80 | 19,00% | 20,18% |
| 99,90 | 18,88% | 19,40% |
| 100,00 | 18,77% | 18,62% |
| 100,10 | 18,66% | 17,85% |
| 100,20 | 18,55% | 17,09% |
| 100,30 | 18,44% | 16,33% |
| 100,40 | 18,33% | 15,57% |
| 100,50 | 18,22% | 14,83% |
| 100,60 | 18,11% | 14,08% |
| 100,70 | 18,00% | 13,35% |
| 100,80 | 17,89% | 12,61% |
| 100,90 | 17,78% | 11,89% |
| 101,00 | 17,67% | 11,17% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 26.10.2015 | 32,66 (13,10%) | – | – |
| 2. | 25.01.2016 | 31,41 (12,60%) | – | – |
| 3. | 25.04.2016 | 31,41 (12,60%) | – | – |
| 4. | 25.07.2016 | 31,41 (12,60%) | – | – |
| 5. | 24.10.2016 | 30,17 (12,10%) | – | – |
| 6. | 23.01.2017 | 28,92 (11,60%) | – | – |
| 7. | 24.04.2017 | 28,92 (11,60%) | – | – |
| 8. | 24.07.2017 | 28,30 (11,35%) | – | – |
| 9. | 23.10.2017 | 26,43 (10,60%) | – | – |
| 10. | 22.01.2018 | 25,18 (10,10%) | – | – |
| 11. | 23.04.2018 | 23,31 (9,35%) | – | – |
| 12. | 23.07.2018 | 22,06 (8,85%) | – | – |
| 13. | 22.10.2018 | 22,06 (8,85%) | – | – |
| 14. | 21.01.2019 | 22,69 (9,10%) | – | – |
| 15. | 22.04.2019 | 23,31 (9,35%) | – | – |
| 16. | 22.07.2019 | 23,31 (9,35%) | – | – |
| 17. | 21.10.2019 | 22,69 (9,10%) | – | – |
| 18. | 20.01.2020 | 21,44 (8,60%) | – | – |
| 19. | 20.04.2020 | 19,57 (7,85%) | – | – |
| 20. | 20.07.2020 | 18,95 (7,60%) | – | – |
| 21. | 19.10.2020 | 15,21 (6,10%) | – | – |
| 22. | 18.01.2021 | 14,58 (5,85%) | – | – |
| 23. | 19.04.2021 | 14,58 (5,85%) | – | – |
| 24. | 19.07.2021 | 15,21 (6,10%) | – | – |
| 25. | 18.10.2021 | 17,70 (7,10%) | – | – |
| 26. | 17.01.2022 | 20,82 (8,35%) | – | – |
| 27. | 18.04.2022 | 25,18 (10,10%) | – | – |
| 28. | 18.07.2022 | 46,37 (18,60%) | – | – |
| 29. | 17.10.2022 | 27,67 (11,10%) | – | – |
| 30. | 16.01.2023 | 22,69 (9,10%) | – | – |
| 31. | 17.04.2023 | 22,69 (9,10%) | – | – |
| 32. | 17.07.2023 | 22,69 (9,10%) | – | – |
| 33. | 16.10.2023 | 22,69 (9,10%) | – | – |
| 34. | 15.01.2024 | 36,40 (14,60%) | – | – |
| 35. | 15.04.2024 | 43,88 (17,60%) | – | – |
| 36. | 15.07.2024 | 43,88 (17,60%) | – | – |
| 37. | 14.10.2024 | не определен | – | – |
| 38. | 13.01.2025 | не определен | – | – |
| 39. | 14.04.2025 | не определен | – | – |
| 40. | 14.07.2025 | не определен | 1 000,00 (100,00%) | – |
