ГК Сегежа 003P-02R (RU000A105SP3)
Общая информация | |
---|---|
Наименование: | Сегежа3P2R |
Наименование полное: | ГК Сегежа 003P-02R |
ISIN: | RU000A105SP3 |
Тип: | Биржевая облигация |
Эмитент: | Публичное акционерное общество Группа компаний "Сегежа" (ИНН 9703024202) |
Уровень листинга: | 3 |
Дата размещения: | 03.02.2023 |
Дата оферты: | 07.05.2025 (356 дн.) |
Дата погашения: | 15.01.2038 (4992 дн.) |
Номинал: | 1 000,00 RUB |
Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
Объем эмиссии: | 6 000 000 шт. (6 000 000 000,00 RUB) |
Купон | |
Дата начала купона: | 03.05.2024 (13 дн.) |
Дата выплаты купона: | 02.08.2024 (78 дн.) |
Длительность текущего купона: | 91 дн. |
Периодичность выплаты: | 4 в год |
Текущий купон: | 26,43 RUB (10,60%) |
Дата последнего известного купона: | 02.05.2025 (351 дн.) |
Цена | |
Чистая цена (без учета НКД): | 874,70 RUB (87,47%) |
Полная цена (с учетом НКД): | 878,77 RUB (87,88%) |
НКД: | 4,07 RUB |
Доходность текущая: | 12,12% год. |
Доходность текущая модифицированная: | 13,03% год. |
Доходность к погашению | |
Доходность эффективная: | 13,12% год. |
Доходность номинальная: | 12,52% год. |
Доходность простая: | 13,10% год. |
Дюрация: | 2 521 дн. (6,91 лет) |
Дюрация модифицированная: | 2 229 дн. (6,11 лет) |
Выпуклость: | 60,67 |
PVBP: | -0,51 |
Доходность к оферте | |
Доходность эффективная: | 28,25% год. |
Доходность номинальная: | 25,67% год. |
Доходность простая: | 26,86% год. |
Дюрация: | 336 дн. (0,92 лет) |
Дюрация модифицированная: | 262 дн. (0,72 лет) |
Выпуклость: | 1,09 |
PVBP: | -0,06 |
Доходность к последнему известному купону | |
Доходность эффективная: | 28,25% год. |
Доходность номинальная: | 25,67% год. |
Доходность простая: | 26,86% год. |
Дюрация: | 336 дн. (0,92 лет) |
Дюрация модифицированная: | 262 дн. (0,72 лет) |
Выпуклость: | 1,09 |
PVBP: | -0,06 |
Цена | Доходность к погашению | Доходность к оферте | Доходность к купону |
---|---|---|---|
86,47 | 13,31% | 29,85% | 29,85% |
86,57 | 13,29% | 29,69% | 29,69% |
86,67 | 13,27% | 29,53% | 29,53% |
86,77 | 13,25% | 29,37% | 29,37% |
86,87 | 13,23% | 29,21% | 29,21% |
86,97 | 13,22% | 29,05% | 29,05% |
87,07 | 13,20% | 28,89% | 28,89% |
87,17 | 13,18% | 28,73% | 28,73% |
87,27 | 13,16% | 28,57% | 28,57% |
87,37 | 13,14% | 28,41% | 28,41% |
87,47 | 13,12% | 28,25% | 28,25% |
87,57 | 13,10% | 28,09% | 28,09% |
87,67 | 13,08% | 27,93% | 27,93% |
87,77 | 13,07% | 27,77% | 27,77% |
87,87 | 13,05% | 27,62% | 27,62% |
87,97 | 13,03% | 27,46% | 27,46% |
88,07 | 13,01% | 27,30% | 27,30% |
88,17 | 12,99% | 27,15% | 27,15% |
88,27 | 12,97% | 26,99% | 26,99% |
88,37 | 12,96% | 26,84% | 26,84% |
88,47 | 12,94% | 26,68% | 26,68% |
Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
---|---|---|---|---|
1. | 05.05.2023 | 26,43 (10,60%) | – | – |
2. | 04.08.2023 | 26,43 (10,60%) | – | – |
3. | 03.11.2023 | 26,43 (10,60%) | – | – |
4. | 02.02.2024 | 26,43 (10,60%) | – | – |
5. | 03.05.2024 | 26,43 (10,60%) | – | – |
6. | 02.08.2024 | 26,43 (10,60%) | – | – |
7. | 01.11.2024 | 26,43 (10,60%) | – | – |
8. | 31.01.2025 | 26,43 (10,60%) | – | – |
9. | 02.05.2025 | 26,43 (10,60%) | – | – |
10. | 07.05.2025 | – | – | 25.04.2025 – 02.05.2025 |
11. | 01.08.2025 | не определен | – | – |
12. | 31.10.2025 | не определен | – | – |
13. | 30.01.2026 | не определен | – | – |
14. | 01.05.2026 | не определен | – | – |
15. | 31.07.2026 | не определен | – | – |
16. | 30.10.2026 | не определен | – | – |
17. | 29.01.2027 | не определен | – | – |
18. | 30.04.2027 | не определен | – | – |
19. | 30.07.2027 | не определен | – | – |
20. | 29.10.2027 | не определен | – | – |
21. | 28.01.2028 | не определен | – | – |
22. | 28.04.2028 | не определен | – | – |
23. | 28.07.2028 | не определен | – | – |
24. | 27.10.2028 | не определен | – | – |
25. | 26.01.2029 | не определен | – | – |
26. | 27.04.2029 | не определен | – | – |
27. | 27.07.2029 | не определен | – | – |
28. | 26.10.2029 | не определен | – | – |
29. | 25.01.2030 | не определен | – | – |
30. | 26.04.2030 | не определен | – | – |
31. | 26.07.2030 | не определен | – | – |
32. | 25.10.2030 | не определен | – | – |
33. | 24.01.2031 | не определен | – | – |
34. | 25.04.2031 | не определен | – | – |
35. | 25.07.2031 | не определен | – | – |
36. | 24.10.2031 | не определен | – | – |
37. | 23.01.2032 | не определен | – | – |
38. | 23.04.2032 | не определен | – | – |
39. | 23.07.2032 | не определен | – | – |
40. | 22.10.2032 | не определен | – | – |
41. | 21.01.2033 | не определен | – | – |
42. | 22.04.2033 | не определен | – | – |
43. | 22.07.2033 | не определен | – | – |
44. | 21.10.2033 | не определен | – | – |
45. | 20.01.2034 | не определен | – | – |
46. | 21.04.2034 | не определен | – | – |
47. | 21.07.2034 | не определен | – | – |
48. | 20.10.2034 | не определен | – | – |
49. | 19.01.2035 | не определен | – | – |
50. | 20.04.2035 | не определен | – | – |
51. | 20.07.2035 | не определен | – | – |
52. | 19.10.2035 | не определен | – | – |
53. | 18.01.2036 | не определен | – | – |
54. | 18.04.2036 | не определен | – | – |
55. | 18.07.2036 | не определен | – | – |
56. | 17.10.2036 | не определен | – | – |
57. | 16.01.2037 | не определен | – | – |
58. | 17.04.2037 | не определен | – | – |
59. | 17.07.2037 | не определен | – | – |
60. | 16.10.2037 | не определен | – | – |
61. | 15.01.2038 | не определен | 1 000,00 (100,00%) | – |