| Общая информация |
| Наименование: |
СберИОС321 |
| Наименование полное: |
СберИОС 001Р-321R 5Г SBERDVTI |
| ISIN: |
RU000A102416 |
| Тип: |
Биржевая облигация |
| Эмитент: |
Публичное акционерное общество "Сбербанк России" (ИНН 7707083893) |
| Уровень листинга: |
3 |
| |
| Дата размещения: |
29.09.2020 |
| Дата оферты: |
– |
| Дата погашения: |
06.10.2025 (512 дн.) |
| |
| Номинал: |
1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: |
1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: |
62 780 шт. (62 780 000,00 RUB) |
| |
| Купон |
| Дата начала купона: |
29.09.2023 (226 дн.) |
| Дата выплаты купона: |
27.09.2024 (138 дн.) |
| Длительность текущего купона: |
364 дн. |
| Периодичность выплаты: |
1 в год |
| Текущий купон: |
31,91 RUB (3,20%) |
| |
| Цена |
| Чистая цена (без учета НКД): |
885,00 RUB (88,50%) |
| Полная цена (с учетом НКД): |
904,81 RUB (90,48%) |
| НКД: |
19,81 RUB |
| Доходность текущая: |
3,62% год. |
| Доходность текущая модифицированная: |
11,81% год. |
| |
| Доходность к погашению |
| Доходность эффективная: |
12,61% год. |
| Доходность номинальная: |
12,05% год. |
| Доходность простая: |
12,60% год. |
| Дюрация: |
499 дн. (1,37 лет) |
| Дюрация модифицированная: |
443 дн. (1,21 лет) |
| Выпуклость: |
2,58 |
| PVBP: |
-0,11 |
