РЕСО-Лизинг ООО БО-5 (RU000A0JWVT5)
Общая информация | |
---|---|
Наименование: | РЕСОЛизБ05 |
Наименование полное: | РЕСО-Лизинг ООО БО-5 |
ISIN: | RU000A0JWVT5 |
Тип: | Биржевая облигация |
Эмитент: | Общество с ограниченной ответственностью "РЕСО-Лизинг" (ИНН 7709431786) |
Уровень листинга: | 3 |
Дата размещения: | 14.10.2016 |
Дата оферты: | – |
Дата погашения: | 02.10.2026 (869 дн.) |
Номинал: | 1 000,00 RUB |
Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
Объем эмиссии: | 3 000 000 шт. (3 000 000 000,00 RUB) |
Купон | |
Дата начала купона: | 05.04.2024 (41 дн.) |
Дата выплаты купона: | 04.10.2024 (141 дн.) |
Длительность текущего купона: | 182 дн. |
Периодичность выплаты: | 2 в год |
Текущий купон: | 40,89 RUB (8,20%) |
Дата последнего известного купона: | 04.10.2024 (141 дн.) |
Цена | |
Чистая цена (без учета НКД): | 975,30 RUB (97,53%) |
Полная цена (с учетом НКД): | 984,74 RUB (98,47%) |
НКД: | 9,44 RUB |
Доходность текущая: | 8,41% год. |
Доходность текущая модифицированная: | 9,45% год. |
Доходность к погашению | |
Доходность эффективная: | 9,58% год. |
Доходность номинальная: | 9,26% год. |
Доходность простая: | 9,37% год. |
Дюрация: | 799 дн. (2,19 лет) |
Дюрация модифицированная: | 729 дн. (2,00 лет) |
Выпуклость: | 6,03 |
PVBP: | -0,19 |
Доходность к последнему известному купону | |
Доходность эффективная: | 15,44% год. |
Доходность номинальная: | 14,62% год. |
Доходность простая: | 14,76% год. |
Дюрация: | 141 дн. (0,39 лет) |
Дюрация модифицированная: | 122 дн. (0,33 лет) |
Выпуклость: | 0,40 |
PVBP: | -0,03 |
Цена | Доходность к погашению | Доходность к купону |
---|---|---|
96,53 | 10,10% | 18,53% |
96,63 | 10,04% | 18,21% |
96,73 | 9,99% | 17,90% |
96,83 | 9,94% | 17,59% |
96,93 | 9,89% | 17,28% |
97,03 | 9,84% | 16,97% |
97,13 | 9,79% | 16,66% |
97,23 | 9,74% | 16,35% |
97,33 | 9,68% | 16,05% |
97,43 | 9,63% | 15,74% |
97,53 | 9,58% | 15,44% |
97,63 | 9,53% | 15,13% |
97,73 | 9,48% | 14,83% |
97,83 | 9,43% | 14,53% |
97,93 | 9,38% | 14,23% |
98,03 | 9,33% | 13,93% |
98,13 | 9,28% | 13,64% |
98,23 | 9,23% | 13,34% |
98,33 | 9,18% | 13,04% |
98,43 | 9,13% | 12,75% |
98,53 | 9,08% | 12,46% |
Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
---|---|---|---|---|
1. | 14.04.2017 | 62,83 (12,60%) | – | – |
2. | 13.10.2017 | 62,83 (12,60%) | – | – |
3. | 13.04.2018 | 62,83 (12,60%) | – | – |
4. | 12.10.2018 | 62,83 (12,60%) | – | – |
5. | 12.04.2019 | 62,83 (12,60%) | – | – |
6. | 11.10.2019 | 62,83 (12,60%) | – | – |
7. | 10.04.2020 | 62,83 (12,60%) | – | – |
8. | 09.10.2020 | 62,83 (12,60%) | – | – |
9. | 09.04.2021 | 62,83 (12,60%) | – | – |
10. | 08.10.2021 | 62,83 (12,60%) | – | – |
11. | 12.10.2021 | – | – | 04.10.2021 – 08.10.2021 |
12. | 08.12.2021 | – | – | 30.11.2021 – 06.12.2021 |
13. | 08.04.2022 | 40,89 (8,20%) | – | – |
14. | 07.10.2022 | 40,89 (8,20%) | – | – |
15. | 07.04.2023 | 40,89 (8,20%) | – | – |
16. | 06.10.2023 | 40,89 (8,20%) | – | – |
17. | 05.04.2024 | 40,89 (8,20%) | – | – |
18. | 04.10.2024 | 40,89 (8,20%) | – | – |
19. | 04.04.2025 | не определен | – | – |
20. | 03.10.2025 | не определен | – | – |
21. | 03.04.2026 | не определен | – | – |
22. | 02.10.2026 | не определен | 1 000,00 (100,00%) | – |