| Общая информация |
| Наименование: |
Пркт1111Р1 |
| Наименование полное: |
Проект 111 001Р-01 |
| ISIN: |
RU000A106U90 |
| Тип: |
Биржевая облигация |
| Эмитент: |
Общество с ограниченной ответственностью "Проект 111" (ИНН 7838307811) |
| Уровень листинга: |
3 |
| |
| Дата размещения: |
07.09.2023 |
| Дата оферты: |
– |
| Дата погашения: |
03.09.2026 (839 дн.) |
| |
| Номинал: |
1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: |
1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: |
500 000 шт. (500 000 000,00 RUB) |
| |
| Купон |
| Дата начала купона: |
07.03.2024 (71 дн.) |
| Дата выплаты купона: |
06.06.2024 (20 дн.) |
| Длительность текущего купона: |
91 дн. |
| Периодичность выплаты: |
4 в год |
| Текущий купон: |
36,15 RUB (14,50%) |
| |
| Цена |
| Чистая цена (без учета НКД): |
936,70 RUB (93,67%) |
| Полная цена (с учетом НКД): |
966,10 RUB (96,61%) |
| НКД: |
29,40 RUB |
| Доходность текущая: |
15,48% год. |
| Доходность текущая модифицированная: |
18,23% год. |
| |
| Доходность к погашению |
| Доходность эффективная: |
19,08% год. |
| Доходность номинальная: |
17,85% год. |
| Доходность простая: |
17,81% год. |
| Дюрация: |
703 дн. (1,93 лет) |
| Дюрация модифицированная: |
591 дн. (1,62 лет) |
| Выпуклость: |
4,31 |
| PVBP: |
-0,15 |
