BCS SP Plc Series 143 (XS2298598462)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | BCS06/24-A |
| Наименование полное: | BCS SP Plc Series 143 |
| ISIN: | XS2298598462 |
| Тип: | Корпоративная облигация |
| Эмитент: | BrokerCreditService Structured Products Plc (ИНН 0010035220) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 11.02.2021 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 13.06.2024 (32 дн.) |
| Номинал: | 1 250,00 USD |
| Номинал непогашенный: | 1 250,00 USD |
| Объем эмиссии: | 8 000 шт. (10 000 000,00 USD) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 12.03.2024 (61 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 12.06.2024 (31 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 92 дн. |
| Периодичность выплаты: | 4 в год |
| Текущий купон: | 0,00 USD (0,00%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 405,00 USD (32,40%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 405,00 USD (32,40%) |
| НКД: | 0,00 USD |
| Доходность текущая: | 0,00% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 771,06% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 145 107 166 791,12% год. |
| Доходность номинальная: | 77 669,65% год. |
| Доходность простая: | 5 900,27% год. |
| Дюрация: | 31 дн. (0,09 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 0 дн. (0,00 лет) |
| Выпуклость: | 0,00 |
| PVBP: | -0,00 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 31,40 | 208 702 269 085,72% |
| 31,50 | 201 149 399 036,04% |
| 31,60 | 193 892 522 394,38% |
| 31,70 | 186 919 156 935,62% |
| 31,80 | 180 217 383 795,75% |
| 31,90 | 173 775 820 387,32% |
| 32,00 | 167 583 594 696,19% |
| 32,10 | 161 630 320 885,15% |
| 32,20 | 155 906 076 134,25% |
| 32,30 | 150 401 378 651,43% |
| 32,40 | 145 107 166 791,12% |
| 32,50 | 140 014 779 221,65% |
| 32,60 | 135 115 936 085,90% |
| 32,70 | 130 402 721 102,52% |
| 32,80 | 125 867 564 558,17% |
| 32,90 | 121 503 227 143,85% |
| 33,00 | 117 302 784 591,00% |
| 33,10 | 113 259 613 065,60% |
| 33,20 | 109 367 375 280,75% |
| 33,30 | 105 620 007 290,29% |
| 33,40 | 102 011 705 928,21% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 12.06.2021 | не определен | – | – |
| 2. | 12.09.2021 | не определен | – | – |
| 3. | 12.12.2021 | не определен | – | – |
| 4. | 13.12.2021 | не определен | – | – |
| 5. | 12.03.2022 | не определен | – | – |
| 6. | 14.03.2022 | не определен | – | – |
| 7. | 12.06.2022 | не определен | – | – |
| 8. | 14.06.2022 | не определен | – | – |
| 9. | 12.09.2022 | не определен | – | – |
| 10. | 12.12.2022 | не определен | – | – |
| 11. | 12.03.2023 | не определен | – | – |
| 12. | 13.03.2023 | не определен | – | – |
| 13. | 12.06.2023 | не определен | – | – |
| 14. | 13.06.2023 | не определен | – | – |
| 15. | 12.09.2023 | не определен | – | – |
| 16. | 12.12.2023 | не определен | – | – |
| 17. | 12.03.2024 | не определен | – | – |
| 18. | 12.06.2024 | не определен | 1 250,00 (100,00%) | – |
| 19. | 13.06.2024 | не определен | 1 250,00 (100,00%) | – |
