Общая информация |
Наименование: |
ОткрФКБП07 |
Наименование полное: |
ПАО ОТКРЫТИЕ ФК Банк БО-П07 |
ISIN: |
RU000A102R73 |
Тип: |
Биржевая облигация |
Эмитент: |
Публичное акционерное общество Банк "Финансовая Корпорация Открытие" (ИНН 7706092528) |
Уровень листинга: |
1 |
|
Дата размещения: |
12.02.2021 |
Дата оферты: |
– |
Дата погашения: |
06.02.2026 (631 дн.) |
|
Номинал: |
1 000,00 RUB |
Номинал непогашенный: |
1 000,00 RUB |
Объем эмиссии: |
15 000 000 шт. (15 000 000 000,00 RUB) |
|
Купон |
Дата начала купона: |
09.02.2024 (97 дн.) |
Дата выплаты купона: |
09.08.2024 (85 дн.) |
Длительность текущего купона: |
182 дн. |
Периодичность выплаты: |
2 в год |
Текущий купон: |
0,05 RUB (0,01%) |
|
Цена |
Чистая цена (без учета НКД): |
782,60 RUB (78,26%) |
Полная цена (с учетом НКД): |
782,63 RUB (78,26%) |
НКД: |
0,03 RUB |
Доходность текущая: |
0,01% год. |
Доходность текущая модифицированная: |
12,59% год. |
|
Доходность к погашению |
Доходность эффективная: |
15,25% год. |
Доходность номинальная: |
14,44% год. |
Доходность простая: |
16,08% год. |
Дюрация: |
631 дн. (1,73 лет) |
Дюрация модифицированная: |
547 дн. (1,50 лет) |
Выпуклость: |
3,55 |
PVBP: |
-0,12 |