Лизинг-Трейд 001P-03 (RU000A1034X1)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | ЛТрейд 1P3 |
| Наименование полное: | Лизинг-Трейд 001P-03 |
| ISIN: | RU000A1034X1 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Общество с ограниченной ответственностью "Лизинг-Трейд" (ИНН 1655096633) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 26.05.2021 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 30.04.2026 (712 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 500 000 шт. (500 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 10.05.2024 (8 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 09.06.2024 (22 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 9,04 RUB (11,00%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 899,40 RUB (89,94%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 902,41 RUB (90,24%) |
| НКД: | 3,01 RUB |
| Доходность текущая: | 12,23% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 17,39% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 20,43% год. |
| Доходность номинальная: | 19,03% год. |
| Доходность простая: | 15,05% год. |
| Дюрация: | 499 дн. (1,37 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 415 дн. (1,14 лет) |
| Выпуклость: | 2,35 |
| PVBP: | -0,10 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 88,94 | 21,42% |
| 89,04 | 21,32% |
| 89,14 | 21,22% |
| 89,24 | 21,12% |
| 89,34 | 21,02% |
| 89,44 | 20,92% |
| 89,54 | 20,82% |
| 89,64 | 20,73% |
| 89,74 | 20,63% |
| 89,84 | 20,53% |
| 89,94 | 20,43% |
| 90,04 | 20,34% |
| 90,14 | 20,24% |
| 90,24 | 20,14% |
| 90,34 | 20,04% |
| 90,44 | 19,95% |
| 90,54 | 19,85% |
| 90,64 | 19,76% |
| 90,74 | 19,66% |
| 90,84 | 19,56% |
| 90,94 | 19,47% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 25.06.2021 | 9,04 (11,00%) | – | – |
| 2. | 25.07.2021 | 9,04 (11,00%) | – | – |
| 3. | 24.08.2021 | 9,04 (11,00%) | – | – |
| 4. | 23.09.2021 | 9,04 (11,00%) | – | – |
| 5. | 23.10.2021 | 9,04 (11,00%) | – | – |
| 6. | 22.11.2021 | 9,04 (11,00%) | – | – |
| 7. | 22.12.2021 | 9,04 (11,00%) | – | – |
| 8. | 21.01.2022 | 9,04 (11,00%) | – | – |
| 9. | 20.02.2022 | 9,04 (11,00%) | – | – |
| 10. | 22.03.2022 | 9,04 (11,00%) | – | – |
| 11. | 21.04.2022 | 9,04 (11,00%) | – | – |
| 12. | 21.05.2022 | 9,04 (11,00%) | – | – |
| 13. | 20.06.2022 | 9,04 (11,00%) | – | – |
| 14. | 20.07.2022 | 9,04 (11,00%) | – | – |
| 15. | 19.08.2022 | 9,04 (11,00%) | – | – |
| 16. | 18.09.2022 | 9,04 (11,00%) | – | – |
| 17. | 18.10.2022 | 9,04 (11,00%) | – | – |
| 18. | 17.11.2022 | 9,04 (11,00%) | – | – |
| 19. | 17.12.2022 | 9,04 (11,00%) | – | – |
| 20. | 16.01.2023 | 9,04 (11,00%) | – | – |
| 21. | 15.02.2023 | 9,04 (11,00%) | – | – |
| 22. | 17.03.2023 | 9,04 (11,00%) | – | – |
| 23. | 16.04.2023 | 9,04 (11,00%) | – | – |
| 24. | 16.05.2023 | 9,04 (11,00%) | – | – |
| 25. | 15.06.2023 | 9,04 (11,00%) | – | – |
| 26. | 15.07.2023 | 9,04 (11,00%) | – | – |
| 27. | 14.08.2023 | 9,04 (11,00%) | – | – |
| 28. | 13.09.2023 | 9,04 (11,00%) | – | – |
| 29. | 13.10.2023 | 9,04 (11,00%) | – | – |
| 30. | 12.11.2023 | 9,04 (11,00%) | – | – |
| 31. | 12.12.2023 | 9,04 (11,00%) | – | – |
| 32. | 11.01.2024 | 9,04 (11,00%) | – | – |
| 33. | 10.02.2024 | 9,04 (11,00%) | – | – |
| 34. | 11.03.2024 | 9,04 (11,00%) | – | – |
| 35. | 10.04.2024 | 9,04 (11,00%) | – | – |
| 36. | 10.05.2024 | 9,04 (11,00%) | – | – |
| 37. | 09.06.2024 | 9,04 (11,00%) | – | – |
| 38. | 09.07.2024 | 9,04 (11,00%) | – | – |
| 39. | 08.08.2024 | 9,04 (11,00%) | – | – |
| 40. | 07.09.2024 | 9,04 (11,00%) | – | – |
| 41. | 07.10.2024 | 9,04 (11,00%) | – | – |
| 42. | 06.11.2024 | 9,04 (11,00%) | – | – |
| 43. | 06.12.2024 | 9,04 (11,00%) | – | – |
| 44. | 05.01.2025 | 9,04 (11,00%) | – | – |
| 45. | 04.02.2025 | 9,04 (11,00%) | – | – |
| 46. | 06.03.2025 | 9,04 (11,00%) | – | – |
| 47. | 05.04.2025 | 9,04 (11,00%) | – | – |
| 48. | 05.05.2025 | 9,04 (11,00%) | – | – |
| 49. | 04.06.2025 | 9,04 (11,00%) | 83,30 (8,33%) | – |
| 50. | 04.07.2025 | 8,29 (11,00%) | 83,30 (8,33%) | – |
| 51. | 03.08.2025 | 7,53 (11,00%) | 83,30 (8,33%) | – |
| 52. | 02.09.2025 | 6,78 (11,00%) | 83,30 (8,33%) | – |
| 53. | 02.10.2025 | 6,03 (11,00%) | 83,30 (8,33%) | – |
| 54. | 01.11.2025 | 5,28 (11,00%) | 83,30 (8,33%) | – |
| 55. | 01.12.2025 | 4,52 (11,00%) | 83,30 (8,33%) | – |
| 56. | 31.12.2025 | 3,77 (11,00%) | 83,30 (8,33%) | – |
| 57. | 30.01.2026 | 3,02 (11,00%) | 83,30 (8,33%) | – |
| 58. | 01.03.2026 | 2,26 (11,00%) | 83,30 (8,33%) | – |
| 59. | 31.03.2026 | 1,51 (11,00%) | 83,30 (8,33%) | – |
| 60. | 30.04.2026 | 0,76 (11,00%) | 83,70 (8,37%) | – |
