| Общая информация |
| Наименование: |
RUS-25 EUR |
| Наименование полное: |
ГОВОЗ РФ 12978082V (RU) |
| ISIN: |
RU000A0ZZVE6 |
| Тип: |
Государственная облигация |
| Эмитент: |
Министерство финансов Российской Федерации (ИНН 7710168360) |
| Уровень листинга: |
1 |
| |
| Дата размещения: |
04.12.2018 |
| Дата оферты: |
– |
| Дата погашения: |
04.12.2025 (573 дн.) |
| |
| Номинал: |
100 000,00 EUR |
| Номинал непогашенный: |
100 000,00 EUR |
| Объем эмиссии: |
17 500 шт. (1 750 000 000,00 EUR) |
| |
| Купон |
| Дата начала купона: |
04.12.2023 (158 дн.) |
| Дата выплаты купона: |
04.12.2024 (208 дн.) |
| Длительность текущего купона: |
366 дн. |
| Периодичность выплаты: |
1 в год |
| Текущий купон: |
2 875,00 EUR (2,88%) |
| |
| Цена |
| Чистая цена (без учета НКД): |
98 000,00 EUR (98,00%) |
| Полная цена (с учетом НКД): |
99 264,69 EUR (99,26%) |
| НКД: |
1 264,69 EUR |
| Доходность текущая: |
2,93% год. |
| Доходность текущая модифицированная: |
4,21% год. |
| |
| Доходность к погашению |
| Доходность эффективная: |
4,19% год. |
| Доходность номинальная: |
4,13% год. |
| Доходность простая: |
4,16% год. |
| Дюрация: |
563 дн. (1,54 лет) |
| Дюрация модифицированная: |
540 дн. (1,48 лет) |
| Выпуклость: |
3,63 |
| PVBP: |
-14,51 |
