LUKOIL Securities B.V.06/05/30 (XS2159874002)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | LUK-30 |
| Наименование полное: | LUKOIL Securities B.V.06/05/30 |
| ISIN: | XS2159874002 |
| Тип: | Корпоративная облигация |
| Эмитент: | Lukoil Securities B.V. (ИНН 0000004873) |
| Уровень листинга: | |
| Дата размещения: | 06.05.2020 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 06.05.2030 (2186 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 USD |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 USD |
| Объем эмиссии: | 1 500 000 шт. (1 500 000 000,00 USD) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 06.05.2024 (5 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 06.11.2024 (179 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 184 дн. |
| Периодичность выплаты: | 2 в год |
| Текущий купон: | 19,38 USD (3,88%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 800,00 USD (80,00%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 800,22 USD (80,02%) |
| НКД: | 0,22 USD |
| Доходность текущая: | 4,84% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 8,18% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 8,34% год. |
| Доходность номинальная: | 8,09% год. |
| Доходность простая: | 9,02% год. |
| Дюрация: | 1 939 дн. (5,31 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 1 790 дн. (4,90 лет) |
| Выпуклость: | 30,48 |
| PVBP: | -0,38 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 79,00 | 8,59% |
| 79,10 | 8,57% |
| 79,20 | 8,54% |
| 79,30 | 8,51% |
| 79,40 | 8,49% |
| 79,50 | 8,46% |
| 79,60 | 8,44% |
| 79,70 | 8,41% |
| 79,80 | 8,39% |
| 79,90 | 8,36% |
| 80,00 | 8,34% |
| 80,10 | 8,31% |
| 80,20 | 8,28% |
| 80,30 | 8,26% |
| 80,40 | 8,23% |
| 80,50 | 8,21% |
| 80,60 | 8,18% |
| 80,70 | 8,16% |
| 80,80 | 8,13% |
| 80,90 | 8,11% |
| 81,00 | 8,08% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 06.11.2020 | 19,38 (3,88%) | – | – |
| 2. | 06.05.2021 | 19,38 (3,88%) | – | – |
| 3. | 06.11.2021 | 19,38 (3,88%) | – | – |
| 4. | 06.05.2022 | 19,38 (3,88%) | – | – |
| 5. | 06.11.2022 | 19,38 (3,88%) | – | – |
| 6. | 16.11.2022 | – | – | Оферта |
| 7. | 06.05.2023 | 19,38 (3,88%) | – | – |
| 8. | 06.11.2023 | 19,38 (3,88%) | – | – |
| 9. | 06.05.2024 | 19,38 (3,88%) | – | – |
| 10. | 06.11.2024 | 19,38 (3,88%) | – | – |
| 11. | 06.05.2025 | 19,38 (3,88%) | – | – |
| 12. | 06.11.2025 | 19,38 (3,88%) | – | – |
| 13. | 06.05.2026 | 19,38 (3,88%) | – | – |
| 14. | 06.11.2026 | 19,38 (3,88%) | – | – |
| 15. | 06.05.2027 | 19,38 (3,88%) | – | – |
| 16. | 06.11.2027 | 19,38 (3,88%) | – | – |
| 17. | 06.05.2028 | 19,38 (3,88%) | – | – |
| 18. | 06.11.2028 | 19,38 (3,88%) | – | – |
| 19. | 06.05.2029 | 19,38 (3,88%) | – | – |
| 20. | 06.11.2029 | 19,38 (3,88%) | – | – |
| 21. | 06.05.2030 | 19,38 (3,88%) | 1 000,00 (100,00%) | – |
