ГТЛК БО 001P-17 (RU000A101QL5)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | ГТЛК 1P-17 |
| Наименование полное: | ГТЛК БО 001P-17 |
| ISIN: | RU000A101QL5 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания" (ИНН 7720261827) |
| Уровень листинга: | 1 |
| Дата размещения: | 01.06.2020 |
| Дата оферты: | 28.05.2026 (614 дн.) |
| Дата погашения: | 14.05.2035 (3887 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 10 000 000 шт. (10 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 26.08.2024 (26 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 25.11.2024 (65 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 91 дн. |
| Периодичность выплаты: | 4 в год |
| Текущий купон: | 18,55 RUB (7,44%) |
| Дата последнего известного купона: | 25.05.2026 (611 дн.) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 799,10 RUB (79,91%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 804,81 RUB (80,48%) |
| НКД: | 5,71 RUB |
| Доходность текущая: | 9,31% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 11,20% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 11,03% год. |
| Доходность номинальная: | 10,60% год. |
| Доходность простая: | 11,58% год. |
| Дюрация: | 2 543 дн. (6,97 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 2 290 дн. (6,27 лет) |
| Выпуклость: | 56,91 |
| PVBP: | -0,48 |
| Доходность к оферте | |
| Доходность эффективная: | 23,98% год. |
| Доходность номинальная: | 22,08% год. |
| Доходность простая: | 24,13% год. |
| Дюрация: | 572 дн. (1,57 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 461 дн. (1,26 лет) |
| Выпуклость: | 2,69 |
| PVBP: | -0,10 |
| Доходность к последнему известному купону | |
| Доходность эффективная: | 23,98% год. |
| Доходность номинальная: | 22,08% год. |
| Доходность простая: | 24,13% год. |
| Дюрация: | 572 дн. (1,57 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 461 дн. (1,26 лет) |
| Выпуклость: | 2,69 |
| PVBP: | -0,10 |
| Цена | Доходность к погашению | Доходность к оферте | Доходность к купону |
|---|---|---|---|
| 78,91 | 11,23% | 24,97% | 24,97% |
| 79,01 | 11,21% | 24,87% | 24,87% |
| 79,11 | 11,19% | 24,77% | 24,77% |
| 79,21 | 11,17% | 24,67% | 24,67% |
| 79,31 | 11,15% | 24,58% | 24,58% |
| 79,41 | 11,13% | 24,48% | 24,48% |
| 79,51 | 11,11% | 24,38% | 24,38% |
| 79,61 | 11,09% | 24,28% | 24,28% |
| 79,71 | 11,07% | 24,18% | 24,18% |
| 79,81 | 11,05% | 24,08% | 24,08% |
| 79,91 | 11,03% | 23,98% | 23,98% |
| 80,01 | 11,01% | 23,88% | 23,88% |
| 80,11 | 10,99% | 23,79% | 23,79% |
| 80,21 | 10,97% | 23,69% | 23,69% |
| 80,31 | 10,95% | 23,59% | 23,59% |
| 80,41 | 10,93% | 23,49% | 23,49% |
| 80,51 | 10,91% | 23,40% | 23,40% |
| 80,61 | 10,90% | 23,30% | 23,30% |
| 80,71 | 10,88% | 23,20% | 23,20% |
| 80,81 | 10,86% | 23,11% | 23,11% |
| 80,91 | 10,84% | 23,01% | 23,01% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 31.08.2020 | 18,55 (7,44%) | – | – |
| 2. | 30.11.2020 | 18,55 (7,44%) | – | – |
| 3. | 01.03.2021 | 18,55 (7,44%) | – | – |
| 4. | 31.05.2021 | 18,55 (7,44%) | – | – |
| 5. | 30.08.2021 | 18,55 (7,44%) | – | – |
| 6. | 29.11.2021 | 18,55 (7,44%) | – | – |
| 7. | 28.02.2022 | 18,55 (7,44%) | – | – |
| 8. | 30.05.2022 | 18,55 (7,44%) | – | – |
| 9. | 29.08.2022 | 18,55 (7,44%) | – | – |
| 10. | 28.11.2022 | 18,55 (7,44%) | – | – |
| 11. | 27.02.2023 | 18,55 (7,44%) | – | – |
| 12. | 29.05.2023 | 18,55 (7,44%) | – | – |
| 13. | 28.08.2023 | 18,55 (7,44%) | – | – |
| 14. | 27.11.2023 | 18,55 (7,44%) | – | – |
| 15. | 26.02.2024 | 18,55 (7,44%) | – | – |
| 16. | 27.05.2024 | 18,55 (7,44%) | – | – |
| 17. | 26.08.2024 | 18,55 (7,44%) | – | – |
| 18. | 25.11.2024 | 18,55 (7,44%) | – | – |
| 19. | 24.02.2025 | 18,55 (7,44%) | – | – |
| 20. | 26.05.2025 | 18,55 (7,44%) | – | – |
| 21. | 25.08.2025 | 18,55 (7,44%) | – | – |
| 22. | 24.11.2025 | 18,55 (7,44%) | – | – |
| 23. | 23.02.2026 | 18,55 (7,44%) | – | – |
| 24. | 25.05.2026 | 18,55 (7,44%) | – | – |
| 25. | 28.05.2026 | – | – | 19.05.2026 – 25.05.2026 |
| 26. | 24.08.2026 | не определен | – | – |
| 27. | 23.11.2026 | не определен | – | – |
| 28. | 22.02.2027 | не определен | – | – |
| 29. | 24.05.2027 | не определен | – | – |
| 30. | 23.08.2027 | не определен | – | – |
| 31. | 22.11.2027 | не определен | – | – |
| 32. | 21.02.2028 | не определен | – | – |
| 33. | 22.05.2028 | не определен | – | – |
| 34. | 21.08.2028 | не определен | – | – |
| 35. | 20.11.2028 | не определен | – | – |
| 36. | 19.02.2029 | не определен | – | – |
| 37. | 21.05.2029 | не определен | – | – |
| 38. | 20.08.2029 | не определен | – | – |
| 39. | 19.11.2029 | не определен | – | – |
| 40. | 18.02.2030 | не определен | – | – |
| 41. | 20.05.2030 | не определен | – | – |
| 42. | 19.08.2030 | не определен | – | – |
| 43. | 18.11.2030 | не определен | – | – |
| 44. | 17.02.2031 | не определен | – | – |
| 45. | 19.05.2031 | не определен | – | – |
| 46. | 18.08.2031 | не определен | – | – |
| 47. | 17.11.2031 | не определен | – | – |
| 48. | 16.02.2032 | не определен | – | – |
| 49. | 17.05.2032 | не определен | – | – |
| 50. | 16.08.2032 | не определен | – | – |
| 51. | 15.11.2032 | не определен | – | – |
| 52. | 14.02.2033 | не определен | – | – |
| 53. | 16.05.2033 | не определен | – | – |
| 54. | 15.08.2033 | не определен | – | – |
| 55. | 14.11.2033 | не определен | – | – |
| 56. | 13.02.2034 | не определен | – | – |
| 57. | 15.05.2034 | не определен | – | – |
| 58. | 14.08.2034 | не определен | – | – |
| 59. | 13.11.2034 | не определен | – | – |
| 60. | 12.02.2035 | не определен | – | – |
| 61. | 14.05.2035 | не определен | 1 000,00 (100,00%) | – |
