| Общая информация |
| Наименование: |
ГазКЗ-27Д2 |
| Наименование полное: |
Газпром капитал ООО ЗО27-2-Д |
| ISIN: |
RU000A105JH9 |
| Тип: |
Корпоративная облигация |
| Эмитент: |
Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал" (ИНН 7726588547) |
| Уровень листинга: |
3 |
| |
| Дата размещения: |
30.11.2022 |
| Дата оферты: |
– |
| Дата погашения: |
29.06.2027 (1011 дн.) |
| |
| Номинал: |
1 000,00 USD |
| Номинал непогашенный: |
1 000,00 USD |
| Объем эмиссии: |
628 751 шт. (628 751 000,00 USD) |
| |
| Купон |
| Дата начала купона: |
29.06.2024 (84 дн.) |
| Дата выплаты купона: |
29.12.2024 (99 дн.) |
| Длительность текущего купона: |
183 дн. |
| Периодичность выплаты: |
2 в год |
| Текущий купон: |
15,00 USD (3,00%) |
| |
| Цена |
| Чистая цена (без учета НКД): |
825,00 USD (82,50%) |
| Полная цена (с учетом НКД): |
825,00 USD (82,50%) |
| НКД: |
0,00 USD |
| Доходность текущая: |
3,64% год. |
| Доходность текущая модифицированная: |
9,95% год. |
| |
| Доходность к погашению |
| Доходность эффективная: |
11,05% год. |
| Доходность номинальная: |
10,62% год. |
| Доходность простая: |
11,60% год. |
| Дюрация: |
966 дн. (2,65 лет) |
| Дюрация модифицированная: |
870 дн. (2,38 лет) |
| Выпуклость: |
8,00 |
| PVBP: |
-0,19 |
