ВЭБ-лизинг АО БО-05 (RU000A0JV8G3)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | ВЭБлизБ05 |
| Наименование полное: | ВЭБ-лизинг АО БО-05 |
| ISIN: | RU000A0JV8G3 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Акционерное общество "ВЭБ-лизинг" (ИНН 7709413138) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 17.02.2015 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 04.02.2025 (269 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 4 999 415 шт. (4 999 415 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 06.02.2024 (95 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 06.08.2024 (87 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 182 дн. |
| Периодичность выплаты: | 2 в год |
| Текущий купон: | 0,50 RUB (0,10%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 999,90 RUB (99,99%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 000,17 RUB (100,02%) |
| НКД: | 0,27 RUB |
| Доходность текущая: | 0,10% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 0,11% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 0,11% год. |
| Доходность номинальная: | 0,11% год. |
| Доходность простая: | 0,11% год. |
| Дюрация: | 269 дн. (0,74 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 269 дн. (0,74 лет) |
| Выпуклость: | 1,28 |
| PVBP: | -0,07 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 98,99 | 1,49% |
| 99,09 | 1,35% |
| 99,19 | 1,21% |
| 99,29 | 1,07% |
| 99,39 | 0,93% |
| 99,49 | 0,80% |
| 99,59 | 0,66% |
| 99,69 | 0,52% |
| 99,79 | 0,39% |
| 99,89 | 0,25% |
| 99,99 | 0,11% |
| 100,09 | -0,02% |
| 100,19 | -0,16% |
| 100,29 | -0,29% |
| 100,39 | -0,43% |
| 100,49 | -0,56% |
| 100,59 | -0,70% |
| 100,69 | -0,83% |
| 100,79 | -0,96% |
| 100,89 | -1,10% |
| 100,99 | -1,23% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 18.08.2015 | 86,01 (17,25%) | – | – |
| 2. | 16.02.2016 | 66,07 (13,25%) | – | – |
| 3. | 19.02.2016 | – | – | 10.02.2016 – 16.02.2016 |
| 4. | 16.08.2016 | 66,07 (13,25%) | – | – |
| 5. | 14.02.2017 | 66,07 (13,25%) | – | – |
| 6. | 17.02.2017 | – | – | 08.02.2017 – 14.02.2017 |
| 7. | 15.08.2017 | 50,36 (10,10%) | – | – |
| 8. | 13.02.2018 | 50,36 (10,10%) | – | – |
| 9. | 16.02.2018 | – | – | 07.02.2018 – 13.02.2018 |
| 10. | 14.08.2018 | 37,70 (7,56%) | – | – |
| 11. | 12.02.2019 | 37,70 (7,56%) | – | – |
| 12. | 13.08.2019 | 40,34 (8,09%) | – | – |
| 13. | 11.02.2020 | 40,34 (8,09%) | – | – |
| 14. | 14.02.2020 | – | – | 05.02.2020 – 11.02.2020 |
| 15. | 11.08.2020 | 28,87 (5,79%) | – | – |
| 16. | 09.02.2021 | 28,87 (5,79%) | – | – |
| 17. | 12.02.2021 | – | – | 03.02.2021 – 09.02.2021 |
| 18. | 10.08.2021 | 25,28 (5,07%) | – | – |
| 19. | 08.02.2022 | 25,28 (5,07%) | – | – |
| 20. | 11.02.2022 | – | – | 02.02.2022 – 08.02.2022 |
| 21. | 09.08.2022 | 53,30 (10,69%) | – | – |
| 22. | 07.02.2023 | 53,30 (10,69%) | – | – |
| 23. | 10.02.2023 | – | – | 01.02.2023 – 07.02.2023 |
| 24. | 04.07.2023 | – | – | 17.05.2023 – 21.07.2023 |
| 25. | 12.07.2023 | – | – | 17.05.2023 – 21.07.2023 |
| 26. | 18.07.2023 | – | – | 17.05.2023 – 21.07.2023 |
| 27. | 21.07.2023 | – | – | 17.05.2023 – 21.07.2023 |
| 28. | 08.08.2023 | 0,50 (0,10%) | – | – |
| 29. | 06.02.2024 | 0,50 (0,10%) | – | – |
| 30. | 06.08.2024 | 0,50 (0,10%) | – | – |
| 31. | 04.02.2025 | 0,50 (0,10%) | 1 000,00 (100,00%) | – |
