Общая информация |
Наименование: |
СберИОС232 |
Наименование полное: |
СберИОС 001Р-232R 5Г REIT |
ISIN: |
RU000A101J41 |
Тип: |
Биржевая облигация |
Эмитент: |
Публичное акционерное общество "Сбербанк России" (ИНН 7707083893) |
Уровень листинга: |
3 |
|
Дата размещения: |
31.03.2020 |
Дата оферты: |
– |
Дата погашения: |
04.04.2025 (320 дн.) |
|
Номинал: |
1 000,00 RUB |
Номинал непогашенный: |
1 000,00 RUB |
Объем эмиссии: |
542 869 шт. (542 869 000,00 RUB) |
|
Купон |
Дата начала купона: |
31.03.2020 (1510 дн.) |
Дата выплаты купона: |
04.04.2025 (320 дн.) |
Длительность текущего купона: |
1830 дн. |
Периодичность выплаты: |
1 в год |
Текущий купон: |
0,50 RUB (0,01%) |
|
Цена |
Чистая цена (без учета НКД): |
909,00 RUB (90,90%) |
Полная цена (с учетом НКД): |
909,41 RUB (90,94%) |
НКД: |
0,41 RUB |
Доходность текущая: |
0,01% год. |
Доходность текущая модифицированная: |
10,39% год. |
|
Доходность к погашению |
Доходность эффективная: |
11,50% год. |
Доходность номинальная: |
11,04% год. |
Доходность простая: |
11,42% год. |
Дюрация: |
320 дн. (0,88 лет) |
Дюрация модифицированная: |
287 дн. (0,79 лет) |
Выпуклость: |
1,32 |
PVBP: |
-0,07 |