Круиз ООО БО-01 (RU000A103C04)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | КруизБО-01 |
| Наименование полное: | Круиз ООО БО-01 |
| ISIN: | RU000A103C04 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Общество с ограниченной ответственностью "Круиз" (ИНН 7816349286) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 02.07.2021 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 11.06.2025 (392 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 800,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 50 000 шт. (50 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 17.04.2024 (28 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 17.05.2024 (2 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 7,89 RUB (12,00%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 762,80 RUB (95,35%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 770,16 RUB (96,27%) |
| НКД: | 7,36 RUB |
| Доходность текущая: | 12,59% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 16,91% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 19,04% год. |
| Доходность номинальная: | 17,82% год. |
| Доходность простая: | 15,17% год. |
| Дюрация: | 313 дн. (0,86 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 263 дн. (0,72 лет) |
| Выпуклость: | 1,20 |
| PVBP: | -0,05 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 94,35 | 20,50% |
| 94,45 | 20,36% |
| 94,55 | 20,21% |
| 94,65 | 20,06% |
| 94,75 | 19,91% |
| 94,85 | 19,77% |
| 94,95 | 19,62% |
| 95,05 | 19,48% |
| 95,15 | 19,33% |
| 95,25 | 19,19% |
| 95,35 | 19,04% |
| 95,45 | 18,90% |
| 95,55 | 18,75% |
| 95,65 | 18,61% |
| 95,75 | 18,47% |
| 95,85 | 18,32% |
| 95,95 | 18,18% |
| 96,05 | 18,04% |
| 96,15 | 17,90% |
| 96,25 | 17,76% |
| 96,35 | 17,61% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 01.08.2021 | 9,86 (12,00%) | – | – |
| 2. | 31.08.2021 | 9,86 (12,00%) | – | – |
| 3. | 30.09.2021 | 9,86 (12,00%) | – | – |
| 4. | 30.10.2021 | 9,86 (12,00%) | – | – |
| 5. | 29.11.2021 | 9,86 (12,00%) | – | – |
| 6. | 29.12.2021 | 9,86 (12,00%) | – | – |
| 7. | 28.01.2022 | 9,86 (12,00%) | – | – |
| 8. | 27.02.2022 | 9,86 (12,00%) | – | – |
| 9. | 29.03.2022 | 9,86 (12,00%) | – | – |
| 10. | 28.04.2022 | 9,86 (12,00%) | – | – |
| 11. | 28.05.2022 | 9,86 (12,00%) | – | – |
| 12. | 27.06.2022 | 9,86 (12,00%) | – | – |
| 13. | 27.07.2022 | 9,86 (12,00%) | – | – |
| 14. | 26.08.2022 | 9,86 (12,00%) | – | – |
| 15. | 25.09.2022 | 9,86 (12,00%) | – | – |
| 16. | 25.10.2022 | 9,86 (12,00%) | – | – |
| 17. | 24.11.2022 | 9,86 (12,00%) | – | – |
| 18. | 24.12.2022 | 9,86 (12,00%) | – | – |
| 19. | 23.01.2023 | 9,86 (12,00%) | – | – |
| 20. | 22.02.2023 | 9,86 (12,00%) | – | – |
| 21. | 24.03.2023 | 9,86 (12,00%) | – | – |
| 22. | 23.04.2023 | 9,86 (12,00%) | – | – |
| 23. | 23.05.2023 | 9,86 (12,00%) | – | – |
| 24. | 22.06.2023 | 9,86 (12,00%) | 50,00 (5,00%) | – |
| 25. | 22.07.2023 | 9,37 (12,00%) | – | – |
| 26. | 21.08.2023 | 9,37 (12,00%) | – | – |
| 27. | 20.09.2023 | 9,37 (12,00%) | 50,00 (5,00%) | – |
| 28. | 20.10.2023 | 8,88 (12,00%) | – | – |
| 29. | 19.11.2023 | 8,88 (12,00%) | – | – |
| 30. | 19.12.2023 | 8,88 (12,00%) | 50,00 (5,00%) | – |
| 31. | 18.01.2024 | 8,38 (12,00%) | – | – |
| 32. | 17.02.2024 | 8,38 (12,00%) | – | – |
| 33. | 18.03.2024 | 8,38 (12,00%) | 50,00 (5,00%) | – |
| 34. | 17.04.2024 | 7,89 (12,00%) | – | – |
| 35. | 17.05.2024 | 7,89 (12,00%) | – | – |
| 36. | 16.06.2024 | 7,89 (12,00%) | 50,00 (5,00%) | – |
| 37. | 16.07.2024 | 7,40 (12,00%) | – | – |
| 38. | 15.08.2024 | 7,40 (12,00%) | – | – |
| 39. | 14.09.2024 | 7,40 (12,00%) | 50,00 (5,00%) | – |
| 40. | 14.10.2024 | 6,90 (12,00%) | – | – |
| 41. | 13.11.2024 | 6,90 (12,00%) | – | – |
| 42. | 13.12.2024 | 6,90 (12,00%) | 50,00 (5,00%) | – |
| 43. | 12.01.2025 | 6,41 (12,00%) | – | – |
| 44. | 11.02.2025 | 6,41 (12,00%) | – | – |
| 45. | 13.03.2025 | 6,41 (12,00%) | 50,00 (5,00%) | – |
| 46. | 12.04.2025 | 5,92 (12,00%) | – | – |
| 47. | 12.05.2025 | 5,92 (12,00%) | – | – |
| 48. | 11.06.2025 | 5,92 (12,00%) | 600,00 (60,00%) | – |
