СЭЗ им. С.Орджоникидзе 001Р-02 (RU000A102556)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | СЭЗ 1P2 |
| Наименование полное: | СЭЗ им. С.Орджоникидзе 001Р-02 |
| ISIN: | RU000A102556 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Публичное акционерное общество "Саратовский электроприборостроительный завод имени Серго Орджоникидзе" (ИНН 6452019819) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 22.09.2020 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 14.09.2027 (1225 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 500 000 шт. (500 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 19.03.2024 (49 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 18.06.2024 (42 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 91 дн. |
| Периодичность выплаты: | 4 в год |
| Текущий купон: | 26,80 RUB (10,75%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 904,00 RUB (90,40%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 918,43 RUB (91,84%) |
| НКД: | 14,43 RUB |
| Доходность текущая: | 11,89% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 14,75% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 15,20% год. |
| Доходность номинальная: | 14,40% год. |
| Доходность простая: | 14,82% год. |
| Дюрация: | 1 017 дн. (2,79 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 883 дн. (2,42 лет) |
| Выпуклость: | 8,71 |
| PVBP: | -0,22 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 89,40 | 15,65% |
| 89,50 | 15,61% |
| 89,60 | 15,56% |
| 89,70 | 15,52% |
| 89,80 | 15,47% |
| 89,90 | 15,43% |
| 90,00 | 15,38% |
| 90,10 | 15,34% |
| 90,20 | 15,29% |
| 90,30 | 15,24% |
| 90,40 | 15,20% |
| 90,50 | 15,15% |
| 90,60 | 15,11% |
| 90,70 | 15,07% |
| 90,80 | 15,02% |
| 90,90 | 14,98% |
| 91,00 | 14,93% |
| 91,10 | 14,89% |
| 91,20 | 14,84% |
| 91,30 | 14,80% |
| 91,40 | 14,75% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 22.12.2020 | 26,80 (10,75%) | – | – |
| 2. | 23.03.2021 | 26,80 (10,75%) | – | – |
| 3. | 22.06.2021 | 26,80 (10,75%) | – | – |
| 4. | 21.09.2021 | 26,80 (10,75%) | – | – |
| 5. | 21.12.2021 | 26,80 (10,75%) | – | – |
| 6. | 22.03.2022 | 26,80 (10,75%) | – | – |
| 7. | 21.06.2022 | 26,80 (10,75%) | – | – |
| 8. | 20.09.2022 | 26,80 (10,75%) | – | – |
| 9. | 20.12.2022 | 26,80 (10,75%) | – | – |
| 10. | 21.03.2023 | 26,80 (10,75%) | – | – |
| 11. | 20.06.2023 | 26,80 (10,75%) | – | – |
| 12. | 19.09.2023 | 26,80 (10,75%) | – | – |
| 13. | 19.12.2023 | 26,80 (10,75%) | – | – |
| 14. | 19.03.2024 | 26,80 (10,75%) | – | – |
| 15. | 18.06.2024 | 26,80 (10,75%) | – | – |
| 16. | 17.09.2024 | 26,80 (10,75%) | – | – |
| 17. | 17.12.2024 | 26,80 (10,75%) | – | – |
| 18. | 18.03.2025 | 26,80 (10,75%) | – | – |
| 19. | 17.06.2025 | 26,80 (10,75%) | – | – |
| 20. | 16.09.2025 | 26,80 (10,75%) | – | – |
| 21. | 16.12.2025 | 26,80 (10,75%) | – | – |
| 22. | 17.03.2026 | 26,80 (10,75%) | – | – |
| 23. | 16.06.2026 | 26,80 (10,75%) | – | – |
| 24. | 15.09.2026 | 26,80 (10,75%) | – | – |
| 25. | 15.12.2026 | 26,80 (10,75%) | – | – |
| 26. | 16.03.2027 | 26,80 (10,75%) | – | – |
| 27. | 15.06.2027 | 26,80 (10,75%) | – | – |
| 28. | 14.09.2027 | 26,80 (10,75%) | 1 000,00 (100,00%) | – |
