| Общая информация |
| Наименование: |
BCSGM PG5 |
| Наименование полное: |
BCS SP Plc Series 2020-31 |
| ISIN: |
XS2252533075 |
| Тип: |
Корпоративная облигация |
| Эмитент: |
BrokerCreditService Structured Products Plc (ИНН 0010035220) |
| Уровень листинга: |
3 |
| |
| Дата размещения: |
03.11.2020 |
| Дата оферты: |
– |
| Дата погашения: |
27.11.2025 (574 дн.) |
| |
| Номинал: |
1 250,00 USD |
| Номинал непогашенный: |
1 250,00 USD |
| Объем эмиссии: |
4 800 шт. (6 000 000,00 USD) |
| |
| Купон |
| Дата начала купона: |
27.11.2023 (157 дн.) |
| Дата выплаты купона: |
27.05.2024 (25 дн.) |
| Длительность текущего купона: |
182 дн. |
| Периодичность выплаты: |
2 в год |
| Текущий купон: |
79,90 USD (13,00%) |
| |
| Цена |
| Чистая цена (без учета НКД): |
1 312,50 USD (105,00%) |
| Полная цена (с учетом НКД): |
1 381,42 USD (110,51%) |
| НКД: |
68,92 USD |
| Доходность текущая: |
12,38% год. |
| Доходность текущая модифицированная: |
9,20% год. |
| |
| Доходность к погашению |
| Доходность эффективная: |
14,17% год. |
| Доходность номинальная: |
13,48% год. |
| Доходность простая: |
12,34% год. |
| Дюрация: |
482 дн. (1,32 лет) |
| Дюрация модифицированная: |
422 дн. (1,16 лет) |
| Выпуклость: |
2,55 |
| PVBP: |
-0,16 |
