Общая информация |
Наименование: |
ГПБ-КИ-09 |
Наименование полное: |
ГПБ (АО) ГПБ-КИ-09 |
ISIN: |
RU000A104YF5 |
Тип: |
Корпоративная облигация |
Эмитент: |
"Газпромбанк" (Акционерное общество) (ИНН 7744001497) |
Уровень листинга: |
3 |
|
Дата размещения: |
30.06.2023 |
Дата оферты: |
– |
Дата погашения: |
29.06.2025 (408 дн.) |
|
Номинал: |
1 000,00 RUB |
Номинал непогашенный: |
1 000,00 RUB |
Объем эмиссии: |
149 720 шт. (149 720 000,00 RUB) |
|
Купон |
Дата начала купона: |
30.06.2023 (322 дн.) |
Дата выплаты купона: |
29.06.2025 (408 дн.) |
Длительность текущего купона: |
730 дн. |
Периодичность выплаты: |
в год |
Текущий купон: |
0,20 RUB (0,01%) |
|
Цена |
Чистая цена (без учета НКД): |
799,00 RUB (79,90%) |
Полная цена (с учетом НКД): |
799,09 RUB (79,91%) |
НКД: |
0,09 RUB |
Доходность текущая: |
0,01% год. |
Доходность текущая модифицированная: |
17,99% год. |
|
Доходность к погашению |
Доходность эффективная: |
22,24% год. |
Доходность номинальная: |
20,59% год. |
Доходность простая: |
22,51% год. |
Дюрация: |
408 дн. (1,12 лет) |
Дюрация модифицированная: |
334 дн. (0,91 лет) |
Выпуклость: |
1,58 |
PVBP: |
-0,07 |