ТД Синтеком БО-01 (RU000A103G83)
Общая информация | |
---|---|
Наименование: | ТДСинтБО-1 |
Наименование полное: | ТД Синтеком БО-01 |
ISIN: | RU000A103G83 |
Тип: | Биржевая облигация |
Эмитент: | Общество с ограниченной ответственностью "Торговый Дом СИНТЕКОМ" (ИНН 6678052159) |
Уровень листинга: | 3 |
Дата размещения: | 29.07.2021 |
Дата оферты: | – |
Дата погашения: | 23.01.2025 (261 дн.) |
Номинал: | 1 000,00 RUB |
Номинал непогашенный: | 750,00 RUB |
Объем эмиссии: | 100 000 шт. (100 000 000,00 RUB) |
Купон | |
Дата начала купона: | 25.04.2024 (12 дн.) |
Дата выплаты купона: | 25.07.2024 (79 дн.) |
Длительность текущего купона: | 91 дн. |
Периодичность выплаты: | 4 в год |
Текущий купон: | 24,31 RUB (13,00%) |
Цена | |
Чистая цена (без учета НКД): | 145,50 RUB (19,40%) |
Полная цена (с учетом НКД): | 148,71 RUB (19,83%) |
НКД: | 3,21 RUB |
Доходность текущая: | 67,01% год. |
Доходность текущая модифицированная: | 179,73% год. |
Доходность к погашению | |
Доходность эффективная: | 8 502,16% год. |
Доходность номинальная: | 818,18% год. |
Доходность простая: | 611,20% год. |
Дюрация: | 113 дн. (0,31 лет) |
Дюрация модифицированная: | 1 дн. (0,00 лет) |
Выпуклость: | 0,00 |
PVBP: | -0,00 |
Цена | Доходность к погашению |
---|---|
18,40 | 10 085,32% |
18,50 | 9 909,72% |
18,60 | 9 738,27% |
18,70 | 9 570,85% |
18,80 | 9 407,34% |
18,90 | 9 247,61% |
19,00 | 9 091,57% |
19,10 | 8 939,11% |
19,20 | 8 790,12% |
19,30 | 8 644,50% |
19,40 | 8 502,16% |
19,50 | 8 363,01% |
19,60 | 8 226,96% |
19,70 | 8 093,92% |
19,80 | 7 963,81% |
19,90 | 7 836,54% |
20,00 | 7 712,04% |
20,10 | 7 590,24% |
20,20 | 7 471,05% |
20,30 | 7 354,42% |
20,40 | 7 240,27% |
Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
---|---|---|---|---|
1. | 28.10.2021 | 32,41 (13,00%) | – | – |
2. | 27.01.2022 | 32,41 (13,00%) | – | – |
3. | 28.04.2022 | 32,41 (13,00%) | – | – |
4. | 28.07.2022 | 32,41 (13,00%) | – | – |
5. | 27.10.2022 | 4,21 (13,00%) | – | – |
6. | 26.01.2023 | 16,00 (13,00%) | – | – |
7. | 27.04.2023 | 27,41 (13,00%) | – | – |
8. | 27.07.2023 | 32,41 (13,00%) | – | – |
9. | 26.10.2023 | 32,41 (13,00%) | – | – |
10. | 25.01.2024 | 32,41 (13,00%) | – | – |
11. | 25.04.2024 | 32,41 (13,00%) | 250,00 (25,00%) | – |
12. | 25.07.2024 | 24,31 (13,00%) | 250,00 (25,00%) | – |
13. | 24.10.2024 | 16,21 (13,00%) | 250,00 (25,00%) | – |
14. | 23.01.2025 | 8,10 (13,00%) | 250,00 (25,00%) | – |