| Общая информация |
| Наименование: |
NLMK-24 |
| Наименование полное: |
Steel Funding D.A.C. 21.09.24 |
| ISIN: |
XS1577953174 |
| Тип: |
Корпоративная облигация |
| Эмитент: |
Steel Funding Limited (ИНН 0000003853) |
| Уровень листинга: |
3 |
| |
| Дата размещения: |
21.09.2017 |
| Дата оферты: |
– |
| Дата погашения: |
21.09.2024 (125 дн.) |
| |
| Номинал: |
1 000,00 USD |
| Номинал непогашенный: |
1 000,00 USD |
| Объем эмиссии: |
295 823 шт. (295 823 000,00 USD) |
| |
| Купон |
| Дата начала купона: |
21.03.2024 (59 дн.) |
| Дата выплаты купона: |
21.09.2024 (125 дн.) |
| Длительность текущего купона: |
184 дн. |
| Периодичность выплаты: |
2 в год |
| Текущий купон: |
20,00 USD (4,00%) |
| |
| Цена |
| Чистая цена (без учета НКД): |
1 050,00 USD (105,00%) |
| Полная цена (с учетом НКД): |
1 056,56 USD (105,66%) |
| НКД: |
6,56 USD |
| Доходность текущая: |
3,81% год. |
| Доходность текущая модифицированная: |
-10,79% год. |
| |
| Доходность к погашению |
| Доходность эффективная: |
-9,77% год. |
| Доходность номинальная: |
-10,15% год. |
| Доходность простая: |
-10,10% год. |
| Дюрация: |
125 дн. (0,34 лет) |
| Дюрация модифицированная: |
139 дн. (0,38 лет) |
| Выпуклость: |
0,56 |
| PVBP: |
-0,04 |
