ПАО ЛК Европлан 001P-04 (RU000A103S14)
Общая информация | |
---|---|
Наименование: | Европлн1Р4 |
Наименование полное: | ПАО ЛК Европлан 001P-04 |
ISIN: | RU000A103S14 |
Тип: | Биржевая облигация |
Эмитент: | Публичное акционерное общество "Лизинговая компания "Европлан" (ИНН 9705101614) |
Уровень листинга: | 1 |
Дата размещения: | 28.09.2021 |
Дата оферты: | – |
Дата погашения: | 25.03.2025 (311 дн.) |
Номинал: | 1 000,00 RUB |
Номинал непогашенный: | 400,00 RUB |
Объем эмиссии: | 7 000 000 шт. (7 000 000 000,00 RUB) |
Купон | |
Дата начала купона: | 26.03.2024 (53 дн.) |
Дата выплаты купона: | 25.06.2024 (38 дн.) |
Длительность текущего купона: | 91 дн. |
Периодичность выплаты: | 4 в год |
Текущий купон: | 8,78 RUB (8,80%) |
Цена | |
Чистая цена (без учета НКД): | 386,24 RUB (96,56%) |
Полная цена (с учетом НКД): | 391,54 RUB (97,89%) |
НКД: | 5,30 RUB |
Доходность текущая: | 9,11% год. |
Доходность текущая модифицированная: | 13,15% год. |
Доходность к погашению | |
Доходность эффективная: | 17,43% год. |
Доходность номинальная: | 16,40% год. |
Доходность простая: | 9,11% год. |
Дюрация: | 168 дн. (0,46 лет) |
Дюрация модифицированная: | 143 дн. (0,39 лет) |
Выпуклость: | 0,54 |
PVBP: | -0,02 |
Цена | Доходность к погашению |
---|---|
95,56 | 20,09% |
95,66 | 19,82% |
95,76 | 19,55% |
95,86 | 19,28% |
95,96 | 19,02% |
96,06 | 18,75% |
96,16 | 18,48% |
96,26 | 18,22% |
96,36 | 17,96% |
96,46 | 17,69% |
96,56 | 17,43% |
96,66 | 17,17% |
96,76 | 16,91% |
96,86 | 16,65% |
96,96 | 16,39% |
97,06 | 16,14% |
97,16 | 15,88% |
97,26 | 15,63% |
97,36 | 15,37% |
97,46 | 15,12% |
97,56 | 14,86% |
Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
---|---|---|---|---|
1. | 28.12.2021 | 21,94 (8,80%) | – | – |
2. | 29.03.2022 | 21,94 (8,80%) | – | – |
3. | 28.06.2022 | 21,94 (8,80%) | – | – |
4. | 27.09.2022 | 21,94 (8,80%) | – | – |
5. | 27.12.2022 | 21,94 (8,80%) | 100,00 (10,00%) | – |
6. | 28.03.2023 | 19,75 (8,80%) | 100,00 (10,00%) | – |
7. | 27.06.2023 | 17,55 (8,80%) | 100,00 (10,00%) | – |
8. | 26.09.2023 | 15,36 (8,80%) | 100,00 (10,00%) | – |
9. | 26.12.2023 | 13,16 (8,80%) | 100,00 (10,00%) | – |
10. | 26.03.2024 | 10,97 (8,80%) | 100,00 (10,00%) | – |
11. | 25.06.2024 | 8,78 (8,80%) | 100,00 (10,00%) | – |
12. | 24.09.2024 | 6,58 (8,80%) | 100,00 (10,00%) | – |
13. | 24.12.2024 | 4,39 (8,80%) | 100,00 (10,00%) | – |
14. | 25.03.2025 | 2,19 (8,80%) | 100,00 (10,00%) | – |