РЕСО-Лизинг ООО БО-П-19 (RU000A103F68)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | РЕСОЛиБП19 |
| Наименование полное: | РЕСО-Лизинг ООО БО-П-19 |
| ISIN: | RU000A103F68 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Общество с ограниченной ответственностью "РЕСО-Лизинг" (ИНН 7709431786) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 22.07.2021 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 06.07.2024 (49 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 225 000 шт. (225 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 07.05.2024 (11 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 06.06.2024 (19 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 6,82 RUB (8,30%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 990,50 RUB (99,05%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 993,46 RUB (99,35%) |
| НКД: | 2,96 RUB |
| Доходность текущая: | 8,38% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 15,46% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 16,23% год. |
| Доходность номинальная: | 15,33% год. |
| Доходность простая: | 15,13% год. |
| Дюрация: | 49 дн. (0,13 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 42 дн. (0,12 лет) |
| Выпуклость: | 0,11 |
| PVBP: | -0,01 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 98,05 | 25,37% |
| 98,15 | 24,42% |
| 98,25 | 23,48% |
| 98,35 | 22,55% |
| 98,45 | 21,62% |
| 98,55 | 20,70% |
| 98,65 | 19,79% |
| 98,75 | 18,89% |
| 98,85 | 18,00% |
| 98,95 | 17,11% |
| 99,05 | 16,23% |
| 99,15 | 15,36% |
| 99,25 | 14,50% |
| 99,35 | 13,64% |
| 99,45 | 12,79% |
| 99,55 | 11,95% |
| 99,65 | 11,11% |
| 99,75 | 10,28% |
| 99,85 | 9,46% |
| 99,95 | 8,65% |
| 100,05 | 7,84% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 21.08.2021 | 6,82 (8,30%) | – | – |
| 2. | 20.09.2021 | 6,82 (8,30%) | – | – |
| 3. | 20.10.2021 | 6,82 (8,30%) | – | – |
| 4. | 19.11.2021 | 6,82 (8,30%) | – | – |
| 5. | 19.12.2021 | 6,82 (8,30%) | – | – |
| 6. | 18.01.2022 | 6,82 (8,30%) | – | – |
| 7. | 17.02.2022 | 6,82 (8,30%) | – | – |
| 8. | 19.03.2022 | 6,82 (8,30%) | – | – |
| 9. | 18.04.2022 | 6,82 (8,30%) | – | – |
| 10. | 18.05.2022 | 6,82 (8,30%) | – | – |
| 11. | 17.06.2022 | 6,82 (8,30%) | – | – |
| 12. | 17.07.2022 | 6,82 (8,30%) | – | – |
| 13. | 16.08.2022 | 6,82 (8,30%) | – | – |
| 14. | 15.09.2022 | 6,82 (8,30%) | – | – |
| 15. | 15.10.2022 | 6,82 (8,30%) | – | – |
| 16. | 14.11.2022 | 6,82 (8,30%) | – | – |
| 17. | 14.12.2022 | 6,82 (8,30%) | – | – |
| 18. | 13.01.2023 | 6,82 (8,30%) | – | – |
| 19. | 12.02.2023 | 6,82 (8,30%) | – | – |
| 20. | 14.03.2023 | 6,82 (8,30%) | – | – |
| 21. | 13.04.2023 | 6,82 (8,30%) | – | – |
| 22. | 13.05.2023 | 6,82 (8,30%) | – | – |
| 23. | 12.06.2023 | 6,82 (8,30%) | – | – |
| 24. | 12.07.2023 | 6,82 (8,30%) | – | – |
| 25. | 11.08.2023 | 6,82 (8,30%) | – | – |
| 26. | 10.09.2023 | 6,82 (8,30%) | – | – |
| 27. | 10.10.2023 | 6,82 (8,30%) | – | – |
| 28. | 09.11.2023 | 6,82 (8,30%) | – | – |
| 29. | 09.12.2023 | 6,82 (8,30%) | – | – |
| 30. | 08.01.2024 | 6,82 (8,30%) | – | – |
| 31. | 07.02.2024 | 6,82 (8,30%) | – | – |
| 32. | 08.03.2024 | 6,82 (8,30%) | – | – |
| 33. | 07.04.2024 | 6,82 (8,30%) | – | – |
| 34. | 07.05.2024 | 6,82 (8,30%) | – | – |
| 35. | 06.06.2024 | 6,82 (8,30%) | – | – |
| 36. | 06.07.2024 | 6,82 (8,30%) | 1 000,00 (100,00%) | – |
