BCS SP Plc Series 159 (XS2325565369)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | BCS07/26-4 |
| Наименование полное: | BCS SP Plc Series 159 |
| ISIN: | XS2325565369 |
| Тип: | Корпоративная облигация |
| Эмитент: | BrokerCreditService Structured Products Plc (ИНН 0010035220) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 30.03.2021 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 30.07.2026 (805 дн.) |
| Номинал: | 1 250,00 USD |
| Номинал непогашенный: | 1 250,00 USD |
| Объем эмиссии: | 8 000 шт. (10 000 000,00 USD) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 02.05.2024 (14 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 30.07.2024 (75 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 89 дн. |
| Периодичность выплаты: | 4 в год |
| Текущий купон: | 0,00 USD (0,00%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 012,50 USD (81,00%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 012,50 USD (81,00%) |
| НКД: | 0,00 USD |
| Доходность текущая: | 0,00% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 8,61% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 10,03% год. |
| Доходность номинальная: | 9,67% год. |
| Доходность простая: | 10,64% год. |
| Дюрация: | 805 дн. (2,21 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 732 дн. (2,00 лет) |
| Выпуклость: | 5,84 |
| PVBP: | -0,20 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 80,00 | 10,65% |
| 80,10 | 10,58% |
| 80,20 | 10,52% |
| 80,30 | 10,46% |
| 80,40 | 10,40% |
| 80,50 | 10,34% |
| 80,60 | 10,27% |
| 80,70 | 10,21% |
| 80,80 | 10,15% |
| 80,90 | 10,09% |
| 81,00 | 10,03% |
| 81,10 | 9,96% |
| 81,20 | 9,90% |
| 81,30 | 9,84% |
| 81,40 | 9,78% |
| 81,50 | 9,72% |
| 81,60 | 9,66% |
| 81,70 | 9,60% |
| 81,80 | 9,54% |
| 81,90 | 9,48% |
| 82,00 | 9,42% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 30.07.2021 | 62,50 (5,00%) | – | – |
| 2. | 30.10.2021 | 62,50 (0,00%) | – | – |
| 3. | 30.01.2022 | 62,50 (0,00%) | – | – |
| 4. | 30.04.2022 | не определен | – | – |
| 5. | 30.07.2022 | не определен | – | – |
| 6. | 30.10.2022 | не определен | – | – |
| 7. | 30.01.2023 | не определен | – | – |
| 8. | 30.04.2023 | не определен | – | – |
| 9. | 02.05.2023 | не определен | – | – |
| 10. | 30.07.2023 | не определен | – | – |
| 11. | 31.07.2023 | не определен | – | – |
| 12. | 30.10.2023 | не определен | – | – |
| 13. | 30.01.2024 | не определен | – | – |
| 14. | 30.04.2024 | не определен | – | – |
| 15. | 02.05.2024 | не определен | – | – |
| 16. | 30.07.2024 | не определен | – | – |
| 17. | 30.10.2024 | не определен | – | – |
| 18. | 30.01.2025 | не определен | – | – |
| 19. | 30.04.2025 | не определен | – | – |
| 20. | 30.07.2025 | не определен | – | – |
| 21. | 30.10.2025 | не определен | – | – |
| 22. | 30.01.2026 | не определен | – | – |
| 23. | 30.04.2026 | не определен | – | – |
| 24. | 30.07.2026 | не определен | 1 250,00 (100,00%) | – |
