| Общая информация |
| Наименование: |
Т1 001Р-01 |
| Наименование полное: |
ООО Т1 001Р-01 |
| ISIN: |
RU000A1071R5 |
| Тип: |
Биржевая облигация |
| Эмитент: |
Общество с ограниченной ответственностью "Т1" (ИНН 7720484492) |
| Уровень листинга: |
2 |
| |
| Дата размещения: |
17.10.2023 |
| Дата оферты: |
– |
| Дата погашения: |
14.10.2025 (521 дн.) |
| |
| Номинал: |
1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: |
1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: |
2 000 000 шт. (2 000 000 000,00 RUB) |
| |
| Купон |
| Дата начала купона: |
16.04.2024 (25 дн.) |
| Дата выплаты купона: |
16.07.2024 (66 дн.) |
| Длительность текущего купона: |
91 дн. |
| Периодичность выплаты: |
4 в год |
| Текущий купон: |
38,64 RUB (15,50%) |
| Дата последнего известного купона: |
15.04.2025 (339 дн.) |
| |
| Цена |
| Чистая цена (без учета НКД): |
995,00 RUB (99,50%) |
| Полная цена (с учетом НКД): |
1 006,47 RUB (100,65%) |
| НКД: |
11,47 RUB |
| Доходность текущая: |
15,58% год. |
| Доходность текущая модифицированная: |
15,93% год. |
| |
| Доходность к погашению |
| Доходность эффективная: |
16,78% год. |
| Доходность номинальная: |
15,82% год. |
| Доходность простая: |
15,69% год. |
| Дюрация: |
473 дн. (1,29 лет) |
| Дюрация модифицированная: |
405 дн. (1,11 лет) |
| Выпуклость: |
2,26 |
| PVBP: |
-0,11 |
| |
| Доходность к последнему известному купону |
| Доходность эффективная: |
16,95% год. |
| Доходность номинальная: |
15,97% год. |
| Доходность простая: |
15,84% год. |
| Дюрация: |
319 дн. (0,87 лет) |
| Дюрация модифицированная: |
273 дн. (0,75 лет) |
| Выпуклость: |
1,22 |
| PVBP: |
-0,07 |
