Практика ЛК 001Р-02 (RU000A1074N8)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | ПрактЛК1Р2 |
| Наименование полное: | Практика ЛК 001Р-02 |
| ISIN: | RU000A1074N8 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Общество с ограниченной ответственностью "Практика ЛК" (ИНН 6659083401) |
| Уровень листинга: | 2 |
| Дата размещения: | 25.10.2023 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 14.11.2026 (918 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 910,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 3 000 000 шт. (3 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 28.04.2024 (12 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 29.05.2024 (19 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 31 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 12,13 RUB (15,70%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 909,55 RUB (99,95%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 915,42 RUB (100,60%) |
| НКД: | 5,87 RUB |
| Доходность текущая: | 15,71% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 15,73% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 16,79% год. |
| Доходность номинальная: | 15,82% год. |
| Доходность простая: | 8,01% год. |
| Дюрация: | 417 дн. (1,14 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 357 дн. (0,98 лет) |
| Выпуклость: | 2,18 |
| PVBP: | -0,09 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 98,95 | 17,81% |
| 99,05 | 17,71% |
| 99,15 | 17,61% |
| 99,25 | 17,50% |
| 99,35 | 17,40% |
| 99,45 | 17,30% |
| 99,55 | 17,19% |
| 99,65 | 17,09% |
| 99,75 | 16,99% |
| 99,85 | 16,89% |
| 99,95 | 16,79% |
| 100,05 | 16,68% |
| 100,15 | 16,58% |
| 100,25 | 16,48% |
| 100,35 | 16,38% |
| 100,45 | 16,28% |
| 100,55 | 16,18% |
| 100,65 | 16,08% |
| 100,75 | 15,98% |
| 100,85 | 15,88% |
| 100,95 | 15,78% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 25.11.2023 | 13,33 (15,70%) | – | – |
| 2. | 26.12.2023 | 13,33 (15,70%) | – | – |
| 3. | 26.01.2024 | 13,33 (15,70%) | – | – |
| 4. | 26.02.2024 | 13,33 (15,70%) | 30,00 (3,00%) | – |
| 5. | 28.03.2024 | 12,93 (15,70%) | 30,00 (3,00%) | – |
| 6. | 28.04.2024 | 12,53 (15,70%) | 30,00 (3,00%) | – |
| 7. | 29.05.2024 | 12,13 (15,70%) | 30,00 (3,00%) | – |
| 8. | 29.06.2024 | 11,73 (15,70%) | 30,00 (3,00%) | – |
| 9. | 30.07.2024 | 11,33 (15,70%) | 30,00 (3,00%) | – |
| 10. | 30.08.2024 | 10,93 (15,70%) | 30,00 (3,00%) | – |
| 11. | 30.09.2024 | 10,53 (15,70%) | 30,00 (3,00%) | – |
| 12. | 31.10.2024 | 10,13 (15,70%) | 30,00 (3,00%) | – |
| 13. | 01.12.2024 | 9,73 (15,70%) | 30,00 (3,00%) | – |
| 14. | 01.01.2025 | 9,33 (15,70%) | 30,00 (3,00%) | – |
| 15. | 01.02.2025 | 8,93 (15,70%) | 30,00 (3,00%) | – |
| 16. | 04.03.2025 | 8,53 (15,70%) | 30,00 (3,00%) | – |
| 17. | 04.04.2025 | 8,13 (15,70%) | 30,00 (3,00%) | – |
| 18. | 05.05.2025 | 7,73 (15,70%) | 30,00 (3,00%) | – |
| 19. | 05.06.2025 | 7,33 (15,70%) | 30,00 (3,00%) | – |
| 20. | 06.07.2025 | 6,93 (15,70%) | 30,00 (3,00%) | – |
| 21. | 06.08.2025 | 6,53 (15,70%) | 30,00 (3,00%) | – |
| 22. | 06.09.2025 | 6,13 (15,70%) | 30,00 (3,00%) | – |
| 23. | 07.10.2025 | 5,73 (15,70%) | 30,00 (3,00%) | – |
| 24. | 07.11.2025 | 5,33 (15,70%) | 30,00 (3,00%) | – |
| 25. | 08.12.2025 | 4,93 (15,70%) | 30,00 (3,00%) | – |
| 26. | 08.01.2026 | 4,53 (15,70%) | 30,00 (3,00%) | – |
| 27. | 08.02.2026 | 4,13 (15,70%) | 30,00 (3,00%) | – |
| 28. | 11.03.2026 | 3,73 (15,70%) | 30,00 (3,00%) | – |
| 29. | 11.04.2026 | 3,33 (15,70%) | 30,00 (3,00%) | – |
| 30. | 12.05.2026 | 2,93 (15,70%) | 30,00 (3,00%) | – |
| 31. | 12.06.2026 | 2,53 (15,70%) | 30,00 (3,00%) | – |
| 32. | 13.07.2026 | 2,13 (15,70%) | 30,00 (3,00%) | – |
| 33. | 13.08.2026 | 1,73 (15,70%) | 30,00 (3,00%) | – |
| 34. | 13.09.2026 | 1,33 (15,70%) | 30,00 (3,00%) | – |
| 35. | 14.10.2026 | 0,93 (15,70%) | 30,00 (3,00%) | – |
| 36. | 14.11.2026 | 0,53 (15,70%) | 40,00 (4,00%) | – |
