Общая информация |
Наименование: |
ВЭБ1P-29 |
Наименование полное: |
ВЭБ.РФ ПБО-001Р-29 |
ISIN: |
RU000A1031Z2 |
Тип: |
Биржевая облигация |
Эмитент: |
государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" (ИНН 7750004150) |
Уровень листинга: |
1 |
|
Дата размещения: |
07.05.2021 |
Дата оферты: |
– |
Дата погашения: |
01.05.2026 (714 дн.) |
|
Номинал: |
1 000,00 RUB |
Номинал непогашенный: |
1 000,00 RUB |
Объем эмиссии: |
20 000 000 шт. (20 000 000 000,00 RUB) |
|
Купон |
Дата начала купона: |
03.05.2024 (14 дн.) |
Дата выплаты купона: |
01.11.2024 (168 дн.) |
Длительность текущего купона: |
182 дн. |
Периодичность выплаты: |
2 в год |
Текущий купон: |
39,74 RUB (7,97%) |
|
Цена |
Чистая цена (без учета НКД): |
907,90 RUB (90,79%) |
Полная цена (с учетом НКД): |
911,61 RUB (91,16%) |
НКД: |
3,71 RUB |
Доходность текущая: |
8,78% год. |
Доходность текущая модифицированная: |
13,49% год. |
|
Доходность к погашению |
Доходность эффективная: |
13,89% год. |
Доходность номинальная: |
13,22% год. |
Доходность простая: |
13,87% год. |
Дюрация: |
671 дн. (1,84 лет) |
Дюрация модифицированная: |
589 дн. (1,61 лет) |
Выпуклость: |
4,12 |
PVBP: |
-0,15 |