МОСТОТРЕСТ ПАО 07 обл. (RU000A0JWN63)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | МОСТРЕСТ 7 |
| Наименование полное: | МОСТОТРЕСТ ПАО 07 обл. |
| ISIN: | RU000A0JWN63 |
| Тип: | Корпоративная облигация |
| Эмитент: | Публичное акционерное общество "МОСТОТРЕСТ" (ИНН 7701045732) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 19.07.2016 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 07.07.2026 (784 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 5 000 000 шт. (5 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 09.01.2024 (126 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 09.07.2024 (56 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 182 дн. |
| Периодичность выплаты: | 2 в год |
| Текущий купон: | 0,05 RUB (0,01%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 714,70 RUB (71,47%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 714,73 RUB (71,47%) |
| НКД: | 0,03 RUB |
| Доходность текущая: | 0,01% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 13,30% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 16,94% год. |
| Доходность номинальная: | 15,96% год. |
| Доходность простая: | 18,60% год. |
| Дюрация: | 784 дн. (2,15 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 670 дн. (1,84 лет) |
| Выпуклость: | 4,94 |
| PVBP: | -0,13 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 70,47 | 17,71% |
| 70,57 | 17,63% |
| 70,67 | 17,56% |
| 70,77 | 17,48% |
| 70,87 | 17,40% |
| 70,97 | 17,32% |
| 71,07 | 17,25% |
| 71,17 | 17,17% |
| 71,27 | 17,09% |
| 71,37 | 17,02% |
| 71,47 | 16,94% |
| 71,57 | 16,86% |
| 71,67 | 16,79% |
| 71,77 | 16,71% |
| 71,87 | 16,64% |
| 71,97 | 16,56% |
| 72,07 | 16,49% |
| 72,17 | 16,41% |
| 72,27 | 16,34% |
| 72,37 | 16,26% |
| 72,47 | 16,19% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 17.01.2017 | 57,34 (11,50%) | – | – |
| 2. | 18.07.2017 | 57,34 (11,50%) | – | – |
| 3. | 16.01.2018 | 57,34 (11,50%) | – | – |
| 4. | 17.07.2018 | 57,34 (11,50%) | – | – |
| 5. | 15.01.2019 | 57,34 (11,50%) | – | – |
| 6. | 16.07.2019 | 57,34 (11,50%) | – | – |
| 7. | 14.01.2020 | 46,12 (9,25%) | – | – |
| 8. | 14.07.2020 | 46,12 (9,25%) | – | – |
| 9. | 12.01.2021 | 46,12 (9,25%) | – | – |
| 10. | 13.07.2021 | 46,12 (9,25%) | – | – |
| 11. | 11.01.2022 | 46,12 (9,25%) | – | – |
| 12. | 12.07.2022 | 46,12 (9,25%) | – | – |
| 13. | 14.07.2022 | – | – | 06.07.2022 – 12.07.2022 |
| 14. | 10.01.2023 | 0,05 (0,01%) | – | – |
| 15. | 11.07.2023 | 0,05 (0,01%) | – | – |
| 16. | 09.01.2024 | 0,05 (0,01%) | – | – |
| 17. | 09.07.2024 | 0,05 (0,01%) | – | – |
| 18. | 07.01.2025 | 0,05 (0,01%) | – | – |
| 19. | 08.07.2025 | 0,05 (0,01%) | – | – |
| 20. | 06.01.2026 | 0,05 (0,01%) | – | – |
| 21. | 07.07.2026 | 0,05 (0,01%) | 1 000,00 (100,00%) | – |
