МОСТОТРЕСТ ПАО 07 обл. (RU000A0JWN63)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | МОСТРЕСТ 7 |
| Наименование полное: | МОСТОТРЕСТ ПАО 07 обл. |
| ISIN: | RU000A0JWN63 |
| Тип: | Корпоративная облигация |
| Эмитент: | Публичное акционерное общество "МОСТОТРЕСТ" (ИНН 7701045732) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 19.07.2016 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 07.07.2026 (778 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 5 000 000 шт. (5 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 09.01.2024 (132 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 09.07.2024 (50 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 182 дн. |
| Периодичность выплаты: | 2 в год |
| Текущий купон: | 0,05 RUB (0,01%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 707,00 RUB (70,70%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 707,04 RUB (70,70%) |
| НКД: | 0,04 RUB |
| Доходность текущая: | 0,01% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 13,76% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 17,68% год. |
| Доходность номинальная: | 16,61% год. |
| Доходность простая: | 19,46% год. |
| Дюрация: | 778 дн. (2,13 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 661 дн. (1,81 лет) |
| Выпуклость: | 4,82 |
| PVBP: | -0,13 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 69,70 | 18,47% |
| 69,80 | 18,39% |
| 69,90 | 18,31% |
| 70,00 | 18,23% |
| 70,10 | 18,15% |
| 70,20 | 18,07% |
| 70,30 | 17,99% |
| 70,40 | 17,91% |
| 70,50 | 17,83% |
| 70,60 | 17,76% |
| 70,70 | 17,68% |
| 70,80 | 17,60% |
| 70,90 | 17,52% |
| 71,00 | 17,44% |
| 71,10 | 17,37% |
| 71,20 | 17,29% |
| 71,30 | 17,21% |
| 71,40 | 17,13% |
| 71,50 | 17,06% |
| 71,60 | 16,98% |
| 71,70 | 16,90% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 17.01.2017 | 57,34 (11,50%) | – | – |
| 2. | 18.07.2017 | 57,34 (11,50%) | – | – |
| 3. | 16.01.2018 | 57,34 (11,50%) | – | – |
| 4. | 17.07.2018 | 57,34 (11,50%) | – | – |
| 5. | 15.01.2019 | 57,34 (11,50%) | – | – |
| 6. | 16.07.2019 | 57,34 (11,50%) | – | – |
| 7. | 14.01.2020 | 46,12 (9,25%) | – | – |
| 8. | 14.07.2020 | 46,12 (9,25%) | – | – |
| 9. | 12.01.2021 | 46,12 (9,25%) | – | – |
| 10. | 13.07.2021 | 46,12 (9,25%) | – | – |
| 11. | 11.01.2022 | 46,12 (9,25%) | – | – |
| 12. | 12.07.2022 | 46,12 (9,25%) | – | – |
| 13. | 14.07.2022 | – | – | 06.07.2022 – 12.07.2022 |
| 14. | 10.01.2023 | 0,05 (0,01%) | – | – |
| 15. | 11.07.2023 | 0,05 (0,01%) | – | – |
| 16. | 09.01.2024 | 0,05 (0,01%) | – | – |
| 17. | 09.07.2024 | 0,05 (0,01%) | – | – |
| 18. | 07.01.2025 | 0,05 (0,01%) | – | – |
| 19. | 08.07.2025 | 0,05 (0,01%) | – | – |
| 20. | 06.01.2026 | 0,05 (0,01%) | – | – |
| 21. | 07.07.2026 | 0,05 (0,01%) | 1 000,00 (100,00%) | – |
