Альфа-Банк АО обл. БО-15 (RU000A0JV0U1)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | АльфаБО-15 |
| Наименование полное: | Альфа-Банк АО обл. БО-15 |
| ISIN: | RU000A0JV0U1 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК" (ИНН 7728168971) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 02.12.2014 |
| Дата оферты: | 23.05.2024 (13 дн.) |
| Дата погашения: | 13.11.2029 (2013 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 5 000 000 шт. (5 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 21.11.2023 (171 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 21.05.2024 (11 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 182 дн. |
| Периодичность выплаты: | 2 в год |
| Текущий купон: | 44,13 RUB (8,85%) |
| Дата последнего известного купона: | 21.05.2024 (11 дн.) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 029,70 RUB (102,97%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 071,89 RUB (107,19%) |
| НКД: | 42,19 RUB |
| Доходность текущая: | 8,59% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 8,06% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 8,32% год. |
| Доходность номинальная: | 8,07% год. |
| Доходность простая: | 7,74% год. |
| Дюрация: | 1 579 дн. (4,32 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 1 457 дн. (3,99 лет) |
| Выпуклость: | 22,44 |
| PVBP: | -0,42 |
| Доходность к оферте | |
| Доходность эффективная: | -58,13% год. |
| Доходность номинальная: | -78,24% год. |
| Доходность простая: | -85,93% год. |
| Дюрация: | 11 дн. (0,03 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 26 дн. (0,07 лет) |
| Выпуклость: | 0,18 |
| PVBP: | -0,01 |
| Доходность к последнему известному купону | |
| Доходность эффективная: | -58,13% год. |
| Доходность номинальная: | -78,24% год. |
| Доходность простая: | -85,93% год. |
| Дюрация: | 11 дн. (0,03 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 26 дн. (0,07 лет) |
| Выпуклость: | 0,18 |
| PVBP: | -0,01 |
| Цена | Доходность к погашению | Доходность к оферте | Доходность к купону |
|---|---|---|---|
| 101,97 | 8,55% | -42,86% | -42,86% |
| 102,07 | 8,53% | -44,62% | -44,62% |
| 102,17 | 8,51% | -46,32% | -46,32% |
| 102,27 | 8,48% | -47,97% | -47,97% |
| 102,37 | 8,46% | -49,56% | -49,56% |
| 102,47 | 8,44% | -51,11% | -51,11% |
| 102,57 | 8,41% | -52,60% | -52,60% |
| 102,67 | 8,39% | -54,05% | -54,05% |
| 102,77 | 8,37% | -55,46% | -55,46% |
| 102,87 | 8,34% | -56,82% | -56,82% |
| 102,97 | 8,32% | -58,13% | -58,13% |
| 103,07 | 8,30% | -59,41% | -59,41% |
| 103,17 | 8,27% | -60,64% | -60,64% |
| 103,27 | 8,25% | -61,84% | -61,84% |
| 103,37 | 8,23% | 0,00% | 0,00% |
| 103,47 | 8,20% | 0,00% | 0,00% |
| 103,57 | 8,18% | 0,00% | 0,00% |
| 103,67 | 8,16% | 0,00% | 0,00% |
| 103,77 | 8,13% | 0,00% | 0,00% |
| 103,87 | 8,11% | 0,00% | 0,00% |
| 103,97 | 8,09% | 0,00% | 0,00% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 02.06.2015 | 66,07 (13,25%) | – | – |
| 2. | 01.12.2015 | 66,07 (13,25%) | – | – |
| 3. | 31.05.2016 | 66,07 (13,25%) | – | – |
| 4. | 02.06.2016 | – | – | 25.05.2016 – 31.05.2016 |
| 5. | 29.11.2016 | 51,36 (10,30%) | – | – |
| 6. | 30.05.2017 | 51,36 (10,30%) | – | – |
| 7. | 28.11.2017 | 51,36 (10,30%) | – | – |
| 8. | 29.05.2018 | 51,36 (10,30%) | – | – |
| 9. | 31.05.2018 | – | – | 23.05.2018 – 29.05.2018 |
| 10. | 27.11.2018 | 36,65 (7,35%) | – | – |
| 11. | 28.05.2019 | 36,65 (7,35%) | – | – |
| 12. | 26.11.2019 | 36,65 (7,35%) | – | – |
| 13. | 26.05.2020 | 36,65 (7,35%) | – | – |
| 14. | 24.11.2020 | 36,65 (7,35%) | – | – |
| 15. | 25.05.2021 | 36,65 (7,35%) | – | – |
| 16. | 27.05.2021 | – | – | 19.05.2021 – 25.05.2021 |
| 17. | 23.11.2021 | 34,16 (6,85%) | – | – |
| 18. | 24.05.2022 | 34,16 (6,85%) | – | – |
| 19. | 22.11.2022 | 34,16 (6,85%) | – | – |
| 20. | 23.05.2023 | 34,16 (6,85%) | – | – |
| 21. | 25.05.2023 | – | – | 17.05.2023 – 23.05.2023 |
| 22. | 21.11.2023 | 44,13 (8,85%) | – | – |
| 23. | 21.05.2024 | 44,13 (8,85%) | – | – |
| 24. | 23.05.2024 | – | – | 15.05.2024 – 21.05.2024 |
| 25. | 19.11.2024 | не определен | – | – |
| 26. | 20.05.2025 | не определен | – | – |
| 27. | 22.05.2025 | – | – | 14.05.2025 – 20.05.2025 |
| 28. | 18.11.2025 | не определен | – | – |
| 29. | 19.05.2026 | не определен | – | – |
| 30. | 17.11.2026 | не определен | – | – |
| 31. | 18.05.2027 | не определен | – | – |
| 32. | 16.11.2027 | не определен | – | – |
| 33. | 16.05.2028 | не определен | – | – |
| 34. | 14.11.2028 | не определен | – | – |
| 35. | 15.05.2029 | не определен | – | – |
| 36. | 13.11.2029 | не определен | 1 000,00 (100,00%) | – |
