Группа ЛСР ПАО БО 001Р-05 (RU000A100ZL8)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | ЛСР БО 1Р5 |
| Наименование полное: | Группа ЛСР ПАО БО 001Р-05 |
| ISIN: | RU000A100ZL8 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Публичное акционерное общество "Группа ЛСР" (ИНН 7838360491) |
| Уровень листинга: | 1 |
| Дата размещения: | 31.10.2019 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 24.10.2024 (164 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 400,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 6 000 000 шт. (6 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 25.04.2024 (18 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 25.07.2024 (73 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 91 дн. |
| Периодичность выплаты: | 4 в год |
| Текущий купон: | 8,38 RUB (8,40%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 387,24 RUB (96,81%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 388,99 RUB (97,25%) |
| НКД: | 1,75 RUB |
| Доходность текущая: | 8,68% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 15,78% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 16,79% год. |
| Доходность номинальная: | 15,83% год. |
| Доходность простая: | 15,89% год. |
| Дюрация: | 162 дн. (0,44 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 139 дн. (0,38 лет) |
| Выпуклость: | 0,47 |
| PVBP: | -0,01 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 95,81 | 19,54% |
| 95,91 | 19,26% |
| 96,01 | 18,99% |
| 96,11 | 18,71% |
| 96,21 | 18,43% |
| 96,31 | 18,16% |
| 96,41 | 17,88% |
| 96,51 | 17,61% |
| 96,61 | 17,34% |
| 96,71 | 17,06% |
| 96,81 | 16,79% |
| 96,91 | 16,52% |
| 97,01 | 16,25% |
| 97,11 | 15,99% |
| 97,21 | 15,72% |
| 97,31 | 15,45% |
| 97,41 | 15,19% |
| 97,51 | 14,92% |
| 97,61 | 14,66% |
| 97,71 | 14,40% |
| 97,81 | 14,13% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 30.01.2020 | 20,94 (8,40%) | – | – |
| 2. | 30.04.2020 | 20,94 (8,40%) | – | – |
| 3. | 30.07.2020 | 20,94 (8,40%) | – | – |
| 4. | 29.10.2020 | 20,94 (8,40%) | – | – |
| 5. | 28.01.2021 | 20,94 (8,40%) | – | – |
| 6. | 29.04.2021 | 20,94 (8,40%) | – | – |
| 7. | 29.07.2021 | 20,94 (8,40%) | – | – |
| 8. | 28.10.2021 | 20,94 (8,40%) | – | – |
| 9. | 27.01.2022 | 20,94 (8,40%) | – | – |
| 10. | 28.04.2022 | 20,94 (8,40%) | – | – |
| 11. | 28.07.2022 | 20,94 (8,40%) | – | – |
| 12. | 27.10.2022 | 20,94 (8,40%) | 200,00 (20,00%) | – |
| 13. | 26.01.2023 | 16,75 (8,40%) | – | – |
| 14. | 27.04.2023 | 16,75 (8,40%) | – | – |
| 15. | 27.07.2023 | 16,75 (8,40%) | – | – |
| 16. | 26.10.2023 | 16,75 (8,40%) | 400,00 (40,00%) | – |
| 17. | 25.01.2024 | 8,38 (8,40%) | – | – |
| 18. | 25.04.2024 | 8,38 (8,40%) | – | – |
| 19. | 25.07.2024 | 8,38 (8,40%) | – | – |
| 20. | 24.10.2024 | 8,38 (8,40%) | 400,00 (40,00%) | – |
