Общая информация |
Наименование: |
СберИОС341 |
Наименование полное: |
СберИОС 001Р-341R 5Г РБЧ |
ISIN: |
RU000A1026M0 |
Тип: |
Биржевая облигация |
Эмитент: |
Публичное акционерное общество "Сбербанк России" (ИНН 7707083893) |
Уровень листинга: |
3 |
|
Дата размещения: |
30.10.2020 |
Дата оферты: |
– |
Дата погашения: |
05.11.2025 (540 дн.) |
|
Номинал: |
1 000,00 RUB |
Номинал непогашенный: |
1 000,00 RUB |
Объем эмиссии: |
1 288 225 шт. (1 288 225 000,00 RUB) |
|
Купон |
Дата начала купона: |
30.10.2020 (1292 дн.) |
Дата выплаты купона: |
05.11.2025 (540 дн.) |
Длительность текущего купона: |
1832 дн. |
Периодичность выплаты: |
в год |
Текущий купон: |
0,50 RUB (0,01%) |
|
Цена |
Чистая цена (без учета НКД): |
974,00 RUB (97,40%) |
Полная цена (с учетом НКД): |
974,35 RUB (97,44%) |
НКД: |
0,35 RUB |
Доходность текущая: |
0,01% год. |
Доходность текущая модифицированная: |
1,77% год. |
|
Доходность к погашению |
Доходность эффективная: |
1,81% год. |
Доходность номинальная: |
1,79% год. |
Доходность простая: |
1,81% год. |
Дюрация: |
540 дн. (1,48 лет) |
Дюрация модифицированная: |
530 дн. (1,45 лет) |
Выпуклость: |
3,54 |
PVBP: |
-0,14 |