МФК ВЭББАНКИР 05 (RU000A107U65)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | ВЭББНКР 05 |
| Наименование полное: | МФК ВЭББАНКИР 05 |
| ISIN: | RU000A107U65 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Общество с ограниченной ответственностью микрофинансовая компания "ВЭББАНКИР" (ИНН 7733812126) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 22.02.2024 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 05.08.2027 (1174 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 150 000 шт. (150 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 22.04.2024 (26 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 22.05.2024 (4 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 17,26 RUB (21,00%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 996,00 RUB (99,60%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 012,11 RUB (101,21%) |
| НКД: | 16,11 RUB |
| Доходность текущая: | 21,08% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 21,21% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 19,82% год. |
| Доходность номинальная: | 18,50% год. |
| Доходность простая: | 15,28% год. |
| Дюрация: | 779 дн. (2,13 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 650 дн. (1,78 лет) |
| Выпуклость: | 5,28 |
| PVBP: | -0,18 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 98,60 | 20,38% |
| 98,70 | 20,32% |
| 98,80 | 20,27% |
| 98,90 | 20,21% |
| 99,00 | 20,15% |
| 99,10 | 20,10% |
| 99,20 | 20,04% |
| 99,30 | 19,99% |
| 99,40 | 19,93% |
| 99,50 | 19,88% |
| 99,60 | 19,82% |
| 99,70 | 19,76% |
| 99,80 | 19,71% |
| 99,90 | 19,65% |
| 100,00 | 19,60% |
| 100,10 | 19,54% |
| 100,20 | 19,49% |
| 100,30 | 19,43% |
| 100,40 | 19,38% |
| 100,50 | 19,32% |
| 100,60 | 19,27% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 23.03.2024 | 17,26 (21,00%) | – | – |
| 2. | 22.04.2024 | 17,26 (21,00%) | – | – |
| 3. | 22.05.2024 | 17,26 (21,00%) | – | – |
| 4. | 21.06.2024 | 17,26 (21,00%) | – | – |
| 5. | 21.07.2024 | 17,26 (21,00%) | – | – |
| 6. | 20.08.2024 | 17,26 (21,00%) | – | – |
| 7. | 19.09.2024 | 15,62 (19,00%) | – | – |
| 8. | 19.10.2024 | 15,62 (19,00%) | – | – |
| 9. | 18.11.2024 | 15,62 (19,00%) | – | – |
| 10. | 18.12.2024 | 15,62 (19,00%) | – | – |
| 11. | 17.01.2025 | 15,62 (19,00%) | – | – |
| 12. | 16.02.2025 | 15,62 (19,00%) | – | – |
| 13. | 18.03.2025 | 14,79 (18,00%) | – | – |
| 14. | 17.04.2025 | 14,79 (18,00%) | – | – |
| 15. | 17.05.2025 | 14,79 (18,00%) | – | – |
| 16. | 16.06.2025 | 14,79 (18,00%) | – | – |
| 17. | 16.07.2025 | 14,79 (18,00%) | – | – |
| 18. | 15.08.2025 | 14,79 (18,00%) | – | – |
| 19. | 14.09.2025 | 14,79 (18,00%) | – | – |
| 20. | 14.10.2025 | 14,79 (18,00%) | – | – |
| 21. | 13.11.2025 | 14,79 (18,00%) | – | – |
| 22. | 13.12.2025 | 14,79 (18,00%) | – | – |
| 23. | 12.01.2026 | 14,79 (18,00%) | – | – |
| 24. | 11.02.2026 | 14,79 (18,00%) | – | – |
| 25. | 13.03.2026 | 13,97 (17,00%) | – | – |
| 26. | 12.04.2026 | 13,97 (17,00%) | – | – |
| 27. | 12.05.2026 | 13,97 (17,00%) | – | – |
| 28. | 11.06.2026 | 13,97 (17,00%) | – | – |
| 29. | 11.07.2026 | 13,97 (17,00%) | – | – |
| 30. | 10.08.2026 | 13,97 (17,00%) | – | – |
| 31. | 09.09.2026 | 13,15 (16,00%) | 83,30 (8,33%) | – |
| 32. | 09.10.2026 | 12,06 (16,00%) | 83,30 (8,33%) | – |
| 33. | 08.11.2026 | 10,96 (16,00%) | 83,30 (8,33%) | – |
| 34. | 08.12.2026 | 9,86 (16,00%) | 83,30 (8,33%) | – |
| 35. | 07.01.2027 | 8,77 (16,00%) | 83,30 (8,33%) | – |
| 36. | 06.02.2027 | 7,67 (16,00%) | 83,30 (8,33%) | – |
| 37. | 08.03.2027 | 6,58 (16,00%) | 83,30 (8,33%) | – |
| 38. | 07.04.2027 | 5,48 (16,00%) | 83,30 (8,33%) | – |
| 39. | 07.05.2027 | 4,39 (16,00%) | 83,30 (8,33%) | – |
| 40. | 06.06.2027 | 3,29 (16,00%) | 83,30 (8,33%) | – |
| 41. | 06.07.2027 | 2,20 (16,00%) | 83,30 (8,33%) | – |
| 42. | 05.08.2027 | 1,10 (16,00%) | 83,70 (8,37%) | – |
