Техпорт.ру БО-02 (RU000A106X30)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | Техпорт02 |
| Наименование полное: | Техпорт.ру БО-02 |
| ISIN: | RU000A106X30 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Общество с ограниченной ответственностью "СЕЛЛЕР" (ИНН 7725791850) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 19.09.2023 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 03.09.2026 (838 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 150 000 шт. (150 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 16.05.2024 (2 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 15.06.2024 (28 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 14,79 RUB (18,00%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 986,90 RUB (98,69%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 988,87 RUB (98,89%) |
| НКД: | 1,97 RUB |
| Доходность текущая: | 18,24% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 18,81% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 20,33% год. |
| Доходность номинальная: | 18,94% год. |
| Доходность простая: | 18,73% год. |
| Дюрация: | 691 дн. (1,89 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 574 дн. (1,57 лет) |
| Выпуклость: | 4,10 |
| PVBP: | -0,15 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 97,69 | 20,98% |
| 97,79 | 20,91% |
| 97,89 | 20,85% |
| 97,99 | 20,78% |
| 98,09 | 20,72% |
| 98,19 | 20,65% |
| 98,29 | 20,59% |
| 98,39 | 20,52% |
| 98,49 | 20,46% |
| 98,59 | 20,39% |
| 98,69 | 20,33% |
| 98,79 | 20,26% |
| 98,89 | 20,20% |
| 98,99 | 20,14% |
| 99,09 | 20,07% |
| 99,19 | 20,01% |
| 99,29 | 19,94% |
| 99,39 | 19,88% |
| 99,49 | 19,82% |
| 99,59 | 19,75% |
| 99,69 | 19,69% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 19.10.2023 | 14,79 (18,00%) | – | – |
| 2. | 18.11.2023 | 14,79 (18,00%) | – | – |
| 3. | 18.12.2023 | 14,79 (18,00%) | – | – |
| 4. | 17.01.2024 | 14,79 (18,00%) | – | – |
| 5. | 16.02.2024 | 14,79 (18,00%) | – | – |
| 6. | 17.03.2024 | 14,79 (18,00%) | – | – |
| 7. | 16.04.2024 | 14,79 (18,00%) | – | – |
| 8. | 16.05.2024 | 14,79 (18,00%) | – | – |
| 9. | 15.06.2024 | 14,79 (18,00%) | – | – |
| 10. | 15.07.2024 | 14,79 (18,00%) | – | – |
| 11. | 14.08.2024 | 14,79 (18,00%) | – | – |
| 12. | 13.09.2024 | 14,79 (18,00%) | – | – |
| 13. | 13.10.2024 | 14,79 (18,00%) | – | – |
| 14. | 12.11.2024 | 14,79 (18,00%) | – | – |
| 15. | 12.12.2024 | 14,79 (18,00%) | – | – |
| 16. | 11.01.2025 | 14,79 (18,00%) | – | – |
| 17. | 10.02.2025 | 14,79 (18,00%) | – | – |
| 18. | 12.03.2025 | 14,79 (18,00%) | – | – |
| 19. | 11.04.2025 | 14,79 (18,00%) | – | – |
| 20. | 11.05.2025 | 14,79 (18,00%) | – | – |
| 21. | 10.06.2025 | 14,79 (18,00%) | – | – |
| 22. | 10.07.2025 | 14,79 (18,00%) | – | – |
| 23. | 09.08.2025 | 14,79 (18,00%) | – | – |
| 24. | 08.09.2025 | 14,79 (18,00%) | – | – |
| 25. | 08.10.2025 | 14,79 (18,00%) | – | – |
| 26. | 07.11.2025 | 14,79 (18,00%) | – | – |
| 27. | 07.12.2025 | 14,79 (18,00%) | – | – |
| 28. | 06.01.2026 | 14,79 (18,00%) | – | – |
| 29. | 05.02.2026 | 14,79 (18,00%) | – | – |
| 30. | 07.03.2026 | 14,79 (18,00%) | – | – |
| 31. | 06.04.2026 | 14,79 (18,00%) | – | – |
| 32. | 06.05.2026 | 14,79 (18,00%) | – | – |
| 33. | 05.06.2026 | 14,79 (18,00%) | – | – |
| 34. | 05.07.2026 | 14,79 (18,00%) | – | – |
| 35. | 04.08.2026 | 14,79 (18,00%) | – | – |
| 36. | 03.09.2026 | 14,79 (18,00%) | 1 000,00 (100,00%) | – |
