Группа ЛСР ПАО БО 001Р-09 (RU000A1082X0)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | ЛСР БО 1Р9 |
| Наименование полное: | Группа ЛСР ПАО БО 001Р-09 |
| ISIN: | RU000A1082X0 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Публичное акционерное общество "Группа ЛСР" (ИНН 7838360491) |
| Уровень листинга: | 1 |
| Дата размещения: | 22.03.2024 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 07.03.2027 (1024 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 3 000 000 шт. (3 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 21.04.2024 (26 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 21.05.2024 (4 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 12,12 RUB (14,75%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 996,60 RUB (99,66%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 007,11 RUB (100,71%) |
| НКД: | 10,51 RUB |
| Доходность текущая: | 14,80% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 14,92% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 15,96% год. |
| Доходность номинальная: | 15,08% год. |
| Доходность простая: | 14,76% год. |
| Дюрация: | 835 дн. (2,29 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 721 дн. (1,97 лет) |
| Выпуклость: | 6,15 |
| PVBP: | -0,20 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 98,66 | 16,46% |
| 98,76 | 16,41% |
| 98,86 | 16,36% |
| 98,96 | 16,31% |
| 99,06 | 16,26% |
| 99,16 | 16,21% |
| 99,26 | 16,16% |
| 99,36 | 16,11% |
| 99,46 | 16,06% |
| 99,56 | 16,01% |
| 99,66 | 15,96% |
| 99,76 | 15,91% |
| 99,86 | 15,86% |
| 99,96 | 15,81% |
| 100,06 | 15,76% |
| 100,16 | 15,71% |
| 100,26 | 15,66% |
| 100,36 | 15,61% |
| 100,46 | 15,56% |
| 100,56 | 15,51% |
| 100,66 | 15,46% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 21.04.2024 | 12,12 (14,75%) | – | – |
| 2. | 21.05.2024 | 12,12 (14,75%) | – | – |
| 3. | 20.06.2024 | 12,12 (14,75%) | – | – |
| 4. | 20.07.2024 | 12,12 (14,75%) | – | – |
| 5. | 19.08.2024 | 12,12 (14,75%) | – | – |
| 6. | 18.09.2024 | 12,12 (14,75%) | – | – |
| 7. | 18.10.2024 | 12,12 (14,75%) | – | – |
| 8. | 17.11.2024 | 12,12 (14,75%) | – | – |
| 9. | 17.12.2024 | 12,12 (14,75%) | – | – |
| 10. | 16.01.2025 | 12,12 (14,75%) | – | – |
| 11. | 15.02.2025 | 12,12 (14,75%) | – | – |
| 12. | 17.03.2025 | 12,12 (14,75%) | – | – |
| 13. | 16.04.2025 | 12,12 (14,75%) | – | – |
| 14. | 16.05.2025 | 12,12 (14,75%) | – | – |
| 15. | 15.06.2025 | 12,12 (14,75%) | – | – |
| 16. | 15.07.2025 | 12,12 (14,75%) | – | – |
| 17. | 14.08.2025 | 12,12 (14,75%) | – | – |
| 18. | 13.09.2025 | 12,12 (14,75%) | – | – |
| 19. | 13.10.2025 | 12,12 (14,75%) | – | – |
| 20. | 12.11.2025 | 12,12 (14,75%) | – | – |
| 21. | 12.12.2025 | 12,12 (14,75%) | – | – |
| 22. | 11.01.2026 | 12,12 (14,75%) | – | – |
| 23. | 10.02.2026 | 12,12 (14,75%) | – | – |
| 24. | 12.03.2026 | 12,12 (14,75%) | – | – |
| 25. | 11.04.2026 | 12,12 (14,75%) | – | – |
| 26. | 11.05.2026 | 12,12 (14,75%) | – | – |
| 27. | 10.06.2026 | 12,12 (14,75%) | – | – |
| 28. | 10.07.2026 | 12,12 (14,75%) | – | – |
| 29. | 09.08.2026 | 12,12 (14,75%) | – | – |
| 30. | 08.09.2026 | 12,12 (14,75%) | – | – |
| 31. | 08.10.2026 | 12,12 (14,75%) | – | – |
| 32. | 07.11.2026 | 12,12 (14,75%) | – | – |
| 33. | 07.12.2026 | 12,12 (14,75%) | – | – |
| 34. | 06.01.2027 | 12,12 (14,75%) | – | – |
| 35. | 05.02.2027 | 12,12 (14,75%) | – | – |
| 36. | 07.03.2027 | 12,12 (14,75%) | 1 000,00 (100,00%) | – |
