Общая информация |
Наименование: |
ГазпромКP8 |
Наименование полное: |
Газпром капитал ООО БО-001Р-08 |
ISIN: |
RU000A105U00 |
Тип: |
Биржевая облигация |
Эмитент: |
Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал" (ИНН 7726588547) |
Уровень листинга: |
2 |
|
Дата размещения: |
10.02.2023 |
Дата оферты: |
– |
Дата погашения: |
06.02.2026 (642 дн.) |
|
Номинал: |
1 000,00 RUB |
Номинал непогашенный: |
1 000,00 RUB |
Объем эмиссии: |
30 000 000 шт. (30 000 000 000,00 RUB) |
|
Купон |
Дата начала купона: |
09.02.2024 (86 дн.) |
Дата выплаты купона: |
09.08.2024 (96 дн.) |
Длительность текущего купона: |
182 дн. |
Периодичность выплаты: |
2 в год |
Текущий купон: |
45,87 RUB (9,20%) |
|
Цена |
Чистая цена (без учета НКД): |
925,00 RUB (92,50%) |
Полная цена (с учетом НКД): |
946,93 RUB (94,69%) |
НКД: |
21,93 RUB |
Доходность текущая: |
9,95% год. |
Доходность текущая модифицированная: |
14,21% год. |
|
Доходность к погашению |
Доходность эффективная: |
14,62% год. |
Доходность номинальная: |
13,88% год. |
Доходность простая: |
14,20% год. |
Дюрация: |
593 дн. (1,63 лет) |
Дюрация модифицированная: |
518 дн. (1,42 лет) |
Выпуклость: |
3,35 |
PVBP: |
-0,13 |