РОСБАНК ПАО обл. БО12 (RU000A0JWUB5)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | РосбнБО12 |
| Наименование полное: | РОСБАНК ПАО обл. БО12 |
| ISIN: | RU000A0JWUB5 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Публичное акционерное общество РОСБАНК (ИНН 7730060164) |
| Уровень листинга: | 2 |
| Дата размещения: | 29.09.2016 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 29.09.2026 (866 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 7 000 000 шт. (7 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 29.03.2024 (48 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 29.09.2024 (136 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 184 дн. |
| Периодичность выплаты: | 2 в год |
| Текущий купон: | 5,04 RUB (1,00%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 809,90 RUB (80,99%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 811,24 RUB (81,12%) |
| НКД: | 1,34 RUB |
| Доходность текущая: | 1,23% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 9,25% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 10,48% год. |
| Доходность номинальная: | 10,10% год. |
| Доходность простая: | 11,11% год. |
| Дюрация: | 856 дн. (2,34 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 774 дн. (2,12 лет) |
| Выпуклость: | 6,46 |
| PVBP: | -0,17 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 79,99 | 11,07% |
| 80,09 | 11,01% |
| 80,19 | 10,95% |
| 80,29 | 10,89% |
| 80,39 | 10,83% |
| 80,49 | 10,78% |
| 80,59 | 10,72% |
| 80,69 | 10,66% |
| 80,79 | 10,60% |
| 80,89 | 10,54% |
| 80,99 | 10,48% |
| 81,09 | 10,43% |
| 81,19 | 10,37% |
| 81,29 | 10,31% |
| 81,39 | 10,25% |
| 81,49 | 10,19% |
| 81,59 | 10,14% |
| 81,69 | 10,08% |
| 81,79 | 10,02% |
| 81,89 | 9,97% |
| 81,99 | 9,91% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 29.03.2017 | 48,85 (9,85%) | – | – |
| 2. | 29.09.2017 | 49,65 (9,85%) | – | – |
| 3. | 29.03.2018 | 48,85 (9,85%) | – | – |
| 4. | 29.09.2018 | 49,65 (9,85%) | – | – |
| 5. | 29.03.2019 | 48,85 (9,85%) | – | – |
| 6. | 29.09.2019 | 49,65 (9,85%) | – | – |
| 7. | 02.10.2019 | – | – | 23.09.2019 – 27.09.2019 |
| 8. | 29.03.2020 | 4,99 (1,00%) | – | – |
| 9. | 29.09.2020 | 5,04 (1,00%) | – | – |
| 10. | 09.02.2021 | – | – | 31.12.2020 – 29.01.2021 |
| 11. | 29.03.2021 | 4,96 (1,00%) | – | – |
| 12. | 29.09.2021 | 5,04 (1,00%) | – | – |
| 13. | 29.03.2022 | 4,96 (1,00%) | – | – |
| 14. | 29.09.2022 | 5,04 (1,00%) | – | – |
| 15. | 29.03.2023 | 4,96 (1,00%) | – | – |
| 16. | 29.09.2023 | 5,04 (1,00%) | – | – |
| 17. | 29.03.2024 | 4,99 (1,00%) | – | – |
| 18. | 29.09.2024 | 5,04 (1,00%) | – | – |
| 19. | 29.03.2025 | 4,96 (1,00%) | – | – |
| 20. | 29.09.2025 | 5,04 (1,00%) | – | – |
| 21. | 29.03.2026 | 4,96 (1,00%) | – | – |
| 22. | 29.09.2026 | 5,04 (1,00%) | 1 000,00 (100,00%) | – |
