Общая информация |
Наименование: |
СберИОС408 |
Наименование полное: |
СберИОС 001Р-408R 5Г РБЧ |
ISIN: |
RU000A104Y31 |
Тип: |
Биржевая облигация |
Эмитент: |
Публичное акционерное общество "Сбербанк России" (ИНН 7707083893) |
Уровень листинга: |
3 |
|
Дата размещения: |
29.07.2022 |
Дата оферты: |
– |
Дата погашения: |
04.08.2027 (1195 дн.) |
|
Номинал: |
1 000,00 RUB |
Номинал непогашенный: |
1 000,00 RUB |
Объем эмиссии: |
164 753 шт. (164 753 000,00 RUB) |
|
Купон |
Дата начала купона: |
29.07.2022 (637 дн.) |
Дата выплаты купона: |
04.08.2027 (1195 дн.) |
Длительность текущего купона: |
1832 дн. |
Периодичность выплаты: |
в год |
Текущий купон: |
0,50 RUB (0,01%) |
|
Цена |
Чистая цена (без учета НКД): |
945,00 RUB (94,50%) |
Полная цена (с учетом НКД): |
945,17 RUB (94,52%) |
НКД: |
0,17 RUB |
Доходность текущая: |
0,01% год. |
Доходность текущая модифицированная: |
1,69% год. |
|
Доходность к погашению |
Доходность эффективная: |
1,75% год. |
Доходность номинальная: |
1,74% год. |
Доходность простая: |
1,79% год. |
Дюрация: |
1 195 дн. (3,27 лет) |
Дюрация модифицированная: |
1 174 дн. (3,22 лет) |
Выпуклость: |
13,51 |
PVBP: |
-0,30 |