Общая информация |
Наименование: |
СберИОС440 |
Наименование полное: |
СберИОС 001Р-440R 7Г СШАМ ИНД |
ISIN: |
RU000A1032L0 |
Тип: |
Биржевая облигация |
Эмитент: |
Публичное акционерное общество "Сбербанк России" (ИНН 7707083893) |
Уровень листинга: |
3 |
|
Дата размещения: |
28.05.2021 |
Дата оферты: |
– |
Дата погашения: |
02.06.2028 (1489 дн.) |
|
Номинал: |
1 000,00 RUB |
Номинал непогашенный: |
1 000,00 RUB |
Объем эмиссии: |
220 858 шт. (220 858 000,00 RUB) |
|
Купон |
Дата начала купона: |
28.05.2021 (1073 дн.) |
Дата выплаты купона: |
02.06.2028 (1489 дн.) |
Длительность текущего купона: |
2562 дн. |
Периодичность выплаты: |
в год |
Текущий купон: |
0,70 RUB (0,01%) |
|
Цена |
Чистая цена (без учета НКД): |
816,00 RUB (81,60%) |
Полная цена (с учетом НКД): |
816,29 RUB (81,63%) |
НКД: |
0,29 RUB |
Доходность текущая: |
0,01% год. |
Доходность текущая модифицированная: |
4,52% год. |
|
Доходность к погашению |
Доходность эффективная: |
5,12% год. |
Доходность номинальная: |
5,02% год. |
Доходность простая: |
5,54% год. |
Дюрация: |
1 489 дн. (4,08 лет) |
Дюрация модифицированная: |
1 416 дн. (3,88 лет) |
Выпуклость: |
18,75 |
PVBP: |
-0,31 |