ВИС ФИНАНС БО-П01 (RU000A102952)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | ВИС Ф БП01 |
| Наименование полное: | ВИС ФИНАНС БО-П01 |
| ISIN: | RU000A102952 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Общество с ограниченной ответственностью "ВИС ФИНАНС" (ИНН 4705081944) |
| Уровень листинга: | 2 |
| Дата размещения: | 20.10.2020 |
| Дата оферты: | 18.10.2024 (150 дн.) |
| Дата погашения: | 12.10.2027 (1239 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 2 500 000 шт. (2 500 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 16.04.2024 (35 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 16.07.2024 (56 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 91 дн. |
| Периодичность выплаты: | 4 в год |
| Текущий купон: | 37,40 RUB (15,00%) |
| Дата последнего известного купона: | 15.10.2024 (147 дн.) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 990,00 RUB (99,00%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 004,38 RUB (100,44%) |
| НКД: | 14,38 RUB |
| Доходность текущая: | 15,15% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 15,45% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 16,29% год. |
| Доходность номинальная: | 15,38% год. |
| Доходность простая: | 15,23% год. |
| Дюрация: | 978 дн. (2,68 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 841 дн. (2,30 лет) |
| Выпуклость: | 8,15 |
| PVBP: | -0,23 |
| Доходность к оферте | |
| Доходность эффективная: | 18,77% год. |
| Доходность номинальная: | 17,58% год. |
| Доходность простая: | 17,41% год. |
| Дюрация: | 144 дн. (0,39 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 121 дн. (0,33 лет) |
| Выпуклость: | 0,39 |
| PVBP: | -0,03 |
| Доходность к последнему известному купону | |
| Доходность эффективная: | 18,77% год. |
| Доходность номинальная: | 17,58% год. |
| Доходность простая: | 17,41% год. |
| Дюрация: | 144 дн. (0,39 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 121 дн. (0,33 лет) |
| Выпуклость: | 0,39 |
| PVBP: | -0,03 |
| Цена | Доходность к погашению | Доходность к оферте | Доходность к купону |
|---|---|---|---|
| 98,00 | 16,72% | 21,83% | 21,83% |
| 98,10 | 16,68% | 21,52% | 21,52% |
| 98,20 | 16,64% | 21,21% | 21,21% |
| 98,30 | 16,59% | 20,90% | 20,90% |
| 98,40 | 16,55% | 20,59% | 20,59% |
| 98,50 | 16,51% | 20,29% | 20,29% |
| 98,60 | 16,46% | 19,98% | 19,98% |
| 98,70 | 16,42% | 19,68% | 19,68% |
| 98,80 | 16,38% | 19,38% | 19,38% |
| 98,90 | 16,33% | 19,07% | 19,07% |
| 99,00 | 16,29% | 18,77% | 18,77% |
| 99,10 | 16,25% | 18,47% | 18,47% |
| 99,20 | 16,20% | 18,17% | 18,17% |
| 99,30 | 16,16% | 17,88% | 17,88% |
| 99,40 | 16,12% | 17,58% | 17,58% |
| 99,50 | 16,07% | 17,28% | 17,28% |
| 99,60 | 16,03% | 16,99% | 16,99% |
| 99,70 | 15,99% | 16,70% | 16,70% |
| 99,80 | 15,95% | 16,40% | 16,40% |
| 99,90 | 15,90% | 16,11% | 16,11% |
| 100,00 | 15,86% | 15,82% | 15,82% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 19.01.2021 | 22,44 (9,00%) | – | – |
| 2. | 20.04.2021 | 22,44 (9,00%) | – | – |
| 3. | 20.07.2021 | 22,44 (9,00%) | – | – |
| 4. | 19.10.2021 | 22,44 (9,00%) | – | – |
| 5. | 18.01.2022 | 22,44 (9,00%) | – | – |
| 6. | 19.04.2022 | 22,44 (9,00%) | – | – |
| 7. | 19.07.2022 | 22,44 (9,00%) | – | – |
| 8. | 18.10.2022 | 22,44 (9,00%) | – | – |
| 9. | 17.01.2023 | 22,44 (9,00%) | – | – |
| 10. | 18.04.2023 | 22,44 (9,00%) | – | – |
| 11. | 18.07.2023 | 22,44 (9,00%) | – | – |
| 12. | 17.10.2023 | 22,44 (9,00%) | – | – |
| 13. | 20.10.2023 | – | – | 11.10.2023 – 17.10.2023 |
| 14. | 16.01.2024 | 37,40 (15,00%) | – | – |
| 15. | 16.04.2024 | 37,40 (15,00%) | – | – |
| 16. | 16.07.2024 | 37,40 (15,00%) | – | – |
| 17. | 15.10.2024 | 37,40 (15,00%) | – | – |
| 18. | 18.10.2024 | – | – | 09.10.2024 – 15.10.2024 |
| 19. | 14.01.2025 | не определен | – | – |
| 20. | 15.04.2025 | не определен | – | – |
| 21. | 15.07.2025 | не определен | – | – |
| 22. | 14.10.2025 | не определен | – | – |
| 23. | 13.01.2026 | не определен | – | – |
| 24. | 14.04.2026 | не определен | – | – |
| 25. | 14.07.2026 | не определен | – | – |
| 26. | 13.10.2026 | не определен | – | – |
| 27. | 12.01.2027 | не определен | – | – |
| 28. | 13.04.2027 | не определен | – | – |
| 29. | 13.07.2027 | не определен | – | – |
| 30. | 12.10.2027 | не определен | 1 000,00 (100,00%) | – |
