Общая информация |
Наименование: |
СберИОС486 |
Наименование полное: |
СберИОС 001Р-486R 7Г РБЧ-М |
ISIN: |
RU000A103ZJ6 |
Тип: |
Биржевая облигация |
Эмитент: |
Публичное акционерное общество "Сбербанк России" (ИНН 7707083893) |
Уровень листинга: |
3 |
|
Дата размещения: |
25.11.2021 |
Дата оферты: |
– |
Дата погашения: |
30.11.2028 (1531 дн.) |
|
Номинал: |
1 000,00 RUB |
Номинал непогашенный: |
1 000,00 RUB |
Объем эмиссии: |
612 179 шт. (612 179 000,00 RUB) |
|
Купон |
Дата начала купона: |
25.11.2021 (1031 дн.) |
Дата выплаты купона: |
30.11.2028 (1531 дн.) |
Длительность текущего купона: |
2562 дн. |
Периодичность выплаты: |
в год |
Текущий купон: |
0,70 RUB (0,01%) |
|
Цена |
Чистая цена (без учета НКД): |
614,00 RUB (61,40%) |
Полная цена (с учетом НКД): |
614,28 RUB (61,43%) |
НКД: |
0,28 RUB |
Доходность текущая: |
0,02% год. |
Доходность текущая модифицированная: |
9,22% год. |
|
Доходность к погашению |
Доходность эффективная: |
12,34% год. |
Доходность номинальная: |
11,81% год. |
Доходность простая: |
15,00% год. |
Дюрация: |
1 531 дн. (4,19 лет) |
Дюрация модифицированная: |
1 363 дн. (3,73 лет) |
Выпуклость: |
17,27 |
PVBP: |
-0,22 |